Metallurgical Corporation of China Ltd. Class H (1618) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 0.91 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.69 | 0.23 | 0.21 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.80B | -16.29B | -25.91B | -9.48B | 14.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.63 | 5.39 | 5.28 | 4.55 | 4.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 4.19 | 2.70 | 5.19 | 5.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.49 | 8.69 | 11.06 | 10.53 | 8.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.12 | 15.17 | 17.85 | 15.00 | 14.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.93 | -0.89 | 1.53 | 1.07 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.97% | 10.09% | 9.69% | 9.69% | 9.64% |
| שיעור EBIT | 1.70% | 1.90% | 2.29% | 2.59% | 3.04% |
| שיעור EBITDA | 2.03% | 2.91% | 3.08% | 3.21% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 3.36% | 1.65% | 2.16% | 4.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.98% | 1.10% | 1.68% | 2.17% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 0.29% | 1.22% | 1.37% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 0.55% | 1.43% | 1.80% | 2.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.06% | 26.39% | 72.89% | 62.99% | 66.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.06% | 32.71% | 101.89% | 100.36% | 63.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | 0.16% | 0.83% | 1.31% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.62% | 0.85% | 4.41% | 5.96% | 8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 6.57% | 3.88% | 6.45% | 12.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.09% | 3.02% | 2.89% | 4.72% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 0.16% | 0.87% | 1.36% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 1.60% | 17.52% | 95.42% | 138.98% | 146.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 0.90 | 1.30 | 2.05 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 0.95 | 0.97 | 1.37 | 2.10 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 20.11 | 26.10 | 6.60 | 7.15 | 6.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.40 | 20.77 | 16.49 | 19.61 | 19.53 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.54 | 0.68 | 0.96 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.37 | 15.34 | 17.97 | 14.46 | 11.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.45 | 43.78 | 69.25 | 55.50 | 86.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 449.68 | 406.17 | 281.31 | 177.94 | 184.86 |
| ימי מלאי | 18.15 | 13.98 | 55.34 | 51.06 | 54.49 |
| ימי אשראי מספקים | 383.38 | 376.38 | 267.40 | 173.50 | 152.91 |
| מחזור תפעולי | 467.83 | 420.15 | 336.65 | 229.00 | 239.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 3.34 | 1.71 | 1.28 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 1.97 | 0.21 | 0.28 | 3.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 1.37 | 1.50 | 1.00 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.13 | 0.22 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.20 | 0.55 | 0.54 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | 2.44 | 1.14 | 1.28 | 4.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.09 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.53% | 119.89% | 13.93% | 20.78% | 197.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.90 | 5.67 | 1.05 | 0.72 | 0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 0.83 | 7.18 | 4.81 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 0.49 | 0.90 | 1.06 | 0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.08 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 20.14 | -0.32 | 1.95 | 1.38 | 1.12 |
| שווי חברה | 152.41B | -4.24B | 33.10B | 27.99B | 24.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.14 | -0.32 | 1.95 | 1.38 | 1.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.49 | -0.47 | 33.60 | 21.59 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | -0.28 | 4.22 | 4.75 | 1.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.05 | 34.19 | 32.38 | 31.61 | 30.46 |
| הון עצמי למניה | 5.01 | 33.94 | 33.34 | 31.70 | 26.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.50 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 18.11 | 99.21 | 120.27 | 138.10 | 129.12 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.29 | 1.47 | 1.89 | 2.24 |
| נטל מס | 0.22 | 0.26 | 0.73 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.84 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.33 | 6.08 | 0.99 | 0.52 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY