דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Synertone Communication Corporation (1613) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.70M-38.20M-17.48M-5.99M-11.20M
רווח נקי-42.34M-35.81M-17.84M-40.97M-109.68M
פחת והפחתות3.50M3.54M7.34M10.84M10.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות04.87M000
שינוי בהון החוזר8.82M-24.78M-20.55M17.04M431.00K
יתרת לקוחות-11.41M-38.61M-10.14M-7.75M-7.00M
מלאי23.90M912.00K151.00K2.76M-2.63M
יתרת ספקים-3.21M08.41M27.55M2.08M
הון חוזר אחר-460.00K12.92M-18.97M-5.52M7.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן28.32M13.97M13.57M7.10M87.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.48M-676.00K-2.66M-580.00K-34.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-319.00K-25.00K-223.00K-10.70M
רכישות, נטו2.48M005.10M1.10M
רכישת השקעות000-7.05M-8.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-357.00K-2.63M1.59M-16.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.55M17.59M50.78M633.00K49.45M
פירעון חוב0-6.56M-2.86M-4.27M419.00K
הנפקת מניות רגילות10.74M27.75M66.26M12.30M55.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.19M-3.61M-13.16M-10.86M-9.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה19.50M11.03M33.37M2.35M8.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.86M-1.05M379.00K276.00K143.00K
שינוי נטו במזומנים8.47M-22.34M31.03M-5.66M3.82M
מזומנים בתחילת התקופה11.03M33.37M2.35M8.01M4.19M
מזומנים בסוף התקופה19.50M11.03M33.37M2.35M8.01M
תזרים מזומנים חופשי-1.70M-38.52M-17.50M-6.22M-21.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.70M-38.20M-17.48M-5.99M-11.20M
הוצאות הוניות0-319.00K-25.00K-223.00K-10.70M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Synertone Communication Corporation - תזרים מזומנים