Chanjet Information Technology Co., Ltd. Class H (1588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.23M | 91.30M | -42.05M | -159.12M | -90.73M |
| רווח נקי | 82.07M | 33.46M | 15.88M | -212.10M | -185.07M |
| פחת והפחתות | 11.84M | 9.68M | 15.63M | 18.29M | 17.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -531.00K | 39.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 121.00K | 250.00K | 810.00K | 829.00K |
| שינוי בהון החוזר | 76.76M | -28.33M | -77.83M | -279.00K | -40.32M |
| יתרת לקוחות | 560.00K | -4.82M | -12.26M | -187.00K | -40.49M |
| מלאי | 161.00K | 258.00K | -139.00K | -92.00K | 172.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 26.10M | 22.51M |
| הון חוזר אחר | 76.03M | -23.77M | -65.43M | -26.10M | -22.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.43M | 76.36M | 4.03M | 34.69M | 76.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -267.45M | -378.56M | -65.69M | 519.94M | 364.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.74M | -1.06M | -790.00K | -3.33M | -9.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 43.80M | -105.04M | -6.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00M | -50.00M | -295.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10M | 0 | 53.85M | 155.04M | 301.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -264.81M | -377.49M | 37.45M | 523.27M | 373.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.49M | -7.88M | -7.43M | -7.18M | -27.84M |
| פירעון חוב | 0 | -7.66M | -7.00M | -6.52M | -6.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.54M | -216.00K | -429.00K | -666.00K | -4.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.41M | 492.56M | 785.79M | 899.74M | 539.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.44M | 1.91M | 1.22M | 6.67M | -1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -153.15M | -293.23M | -113.95M | 360.31M | 244.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 492.56M | 785.79M | 899.74M | 539.43M | 295.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.41M | 492.56M | 785.79M | 899.74M | 539.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.62M | 90.23M | -43.16M | -162.45M | -99.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.23M | 91.30M | -42.05M | -159.12M | -90.73M |
| הוצאות הוניות | -15.60M | -1.06M | -1.11M | -3.33M | -9.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY