דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Morris Home Holdings Limited (1575) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.16M-38.75M-15.51M-141.55M76.91M
רווח נקי-84.90M-88.64M-26.13M-203.42M-120.29M
פחת והפחתות4.35M23.66M30.04M14.30M11.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0892.00K498.00K00
שינוי בהון החוזר30.85M-10.68M40.14M12.96M191.60M
יתרת לקוחות12.39M-1.07M77.00K1.59M93.09M
מלאי10.35M7.39M26.19M38.10M125.66M
יתרת ספקים547.45K00-1.59M-93.09M
הון חוזר אחר7.57M-17.01M13.88M-25.14M65.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן39.53M36.03M-60.06M34.62M-6.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-585.44K-347.00K-15.26M7.90M-1.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-790.01K-836.00K-3.99M-12.59M-2.51M
רכישות, נטו204.56K0008.71M
רכישת השקעות00-11.15M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0489.00K-119.00K20.49M-7.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון11.05M38.40M19.02M122.79M-96.66M
פירעון חוב-10.79M75.41M43.63M-26.73M-41.36M
הנפקת מניות רגילות25.12M00119.33M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.29M-37.01M-24.61M30.19M-55.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.38M4.00M4.75M7.59M13.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים76.48K-59.00K8.92M4.97M-1.63M
שינוי נטו במזומנים375.53K-754.00K-2.84M-5.90M-22.48M
מזומנים בתחילת התקופה4.00M4.75M7.59M13.49M35.97M
מזומנים בסוף התקופה4.38M4.00M4.75M7.59M13.49M
תזרים מזומנים חופשי-10.95M-39.58M-19.51M-154.14M74.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.16M-38.75M-15.51M-141.55M76.91M
הוצאות הוניות-790.02K-836.00K-3.99M-12.59M-2.51M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Morris Home Holdings Limited - תזרים מזומנים