Maike Tube Industry Holdings Limited (1553) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -158.94M | -20.39M | 177.85M | 22.67M |
| רווח נקי | 165.66M | 170.84M | 173.33M | 139.70M | 116.02M |
| פחת והפחתות | 49.49M | 42.90M | 40.82M | 38.34M | 28.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.13M | -362.26M | -233.70M | 11.74M | -186.21M |
| יתרת לקוחות | -7.38M | -276.17M | -197.01M | -29.31M | -107.12M |
| מלאי | -58.62M | 3.30M | -34.44M | 41.05M | -79.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 23.53M | -35.27M |
| הון חוזר אחר | -131.12M | -89.39M | -2.26M | -23.53M | 35.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.52M | -10.42M | -826.00K | -11.92M | 64.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.36M | -158.46M | -180.76M | -74.60M | -80.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.19M | -99.29M | -25.93M | -50.17M | -182.95M |
| רכישות, נטו | 42.23M | 0 | 0 | -26.00K | -88.14M |
| רכישת השקעות | -457.77M | -393.83M | -230.17M | -141.85M | -255.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 470.93M | 398.63M | 211.83M | 141.88M | 343.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.17M | -63.96M | -136.48M | -24.43M | 102.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.55M | 322.30M | 214.55M | -136.09M | 57.81M |
| פירעון חוב | 3.60M | 31.00M | -2.66M | -91.00M | 103.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.70M | -47.31M | -39.31M | -37.10M | -43.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.46M | 338.62M | 256.51M | -7.99M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.25M | 77.29M | 71.94M | 57.76M | 86.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -363.00K | 443.00K | 782.00K | 4.06M | -762.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.05M | 5.35M | 14.18M | -28.79M | -706.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.29M | 71.94M | 57.76M | 86.55M | 87.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.25M | 77.29M | 71.94M | 57.76M | 86.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.69M | -258.23M | -46.32M | 127.68M | -160.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -158.94M | -20.39M | 177.85M | 22.67M |
| הוצאות הוניות | -94.19M | -99.29M | -25.93M | -50.17M | -182.95M |
הנתונים מוצגים ב-CNY