Genscript Biotech (1548) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.52M | 75.65M | -286.91M | -120.29M | -136.79M |
| רווח נקי | -470.53M | 2.96B | -350.98M | -226.85M | -358.71M |
| פחת והפחתות | 74.04M | 73.87M | 74.05M | 64.25M | 47.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -88.98M | -26.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.79M | 20.24M | 60.59M | 65.15M | 39.69M |
| שינוי בהון החוזר | -1.82M | 105.20M | -86.91M | 23.83M | -13.57M |
| יתרת לקוחות | -21.23M | 95.46M | -116.99M | 38.07M | 1.57M |
| מלאי | -8.58M | -10.53M | -3.93M | -14.24M | -15.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -106.78M | -144.60M |
| הון חוזר אחר | 27.99M | 20.28M | 34.01M | 106.78M | 144.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 709.05M | -3.09B | 16.34M | 42.31M | 174.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.95M | -1.46B | -357.73M | -443.30M | -212.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.13M | -197.00M | -157.71M | -216.11M | -133.04M |
| רכישות, נטו | -8.47M | 0 | -12.65M | -914.00K | 78.58M |
| רכישת השקעות | -1.16B | 0 | -5.74B | -409.62M | -322.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10B | 0 | 5.66B | 187.69M | 243.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.74M | -1.26B | -103.60M | -4.34M | -79.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.89M | 66.52M | 1.07B | 419.32M | 902.14M |
| פירעון חוב | 85.73M | 34.80M | 49.78M | 32.60M | -48.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.02M | 13.49M | 1.03B | 423.31M | 951.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -225.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.50M | 18.23M | -11.69M | -36.59M | -194.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.49M | 131.99M | 1.45B | 1.02B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.82M | -216.00K | -1.22M | -12.70M | -890.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.50M | -1.31B | 422.40M | -156.97M | 551.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.99M | 1.45B | 1.02B | 1.18B | 629.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.49M | 131.99M | 1.45B | 1.02B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.69M | -72.27M | -444.62M | -336.41M | -269.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.52M | 75.65M | -286.91M | -120.29M | -136.79M |
| הוצאות הוניות | -83.84M | -147.92M | -157.71M | -216.11M | -133.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD