3SBio (1530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67B | 3.20B | 2.08B | 2.18B | 1.58B |
| רווח נקי | 10.75B | 2.72B | 1.98B | 2.27B | 1.87B |
| פחת והפחתות | 530.43M | 394.95M | 334.85M | 367.96M | 329.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 223.17M | 32.46M | -4.66M | 10.74M | 30.27M |
| שינוי בהון החוזר | -199.00M | 565.51M | -162.04M | 70.05M | -332.43M |
| יתרת לקוחות | 220.93M | -212.66M | 231.34M | 61.07M | -401.16M |
| מלאי | -252.29M | -18.03M | -37.26M | -50.33M | -67.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -61.07M | 401.16M |
| הון חוזר אחר | -167.64M | 796.20M | -356.12M | 120.38M | -265.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63B | -509.74M | -63.76M | -542.50M | -59.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -1.36B | -1.35B | -3.72B | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.03M | -681.64M | -624.72M | -910.61M | -1.15B |
| רכישות, נטו | 75.88M | -335.15M | -78.47M | -47.39M | 332.47M |
| רכישת השקעות | -13.87B | -6.53B | -5.88B | -16.75B | -8.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.98B | 5.99B | 5.17B | 13.78B | 8.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 392.17M | 191.94M | 74.07M | 200.51M | 153.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.35B | -2.25B | -352.98M | 763.22M | -481.12M |
| פירעון חוב | -951.97M | -1.26B | -2.51M | 1.70B | -108.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.57B | 0 | 337.00K | 169.00K | 4.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -242.45M | 0 | -475.68M | -412.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -559.82M | -555.09M | -224.88M | -417.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 300.74M | -191.62M | -125.92M | -44.31M | 36.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.18B | 2.14B | 2.61B | 2.15B | 2.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -154.25M | -58.69M | 74.89M | 109.00M | -33.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.03B | -468.51M | 459.42M | -717.79M | -222.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14B | 2.61B | 2.15B | 2.87B | 3.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.18B | 2.14B | 2.61B | 2.15B | 2.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.13B | 2.24B | 1.38B | 1.21B | 432.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67B | 3.20B | 2.08B | 2.18B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -541.36M | -963.24M | -704.34M | -973.73M | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-CNY