UISEE Technologies (Beijing) Co., Ltd. Class H (1511) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.87M | -208.50M | -119.95M | -279.06M |
| רווח נקי | -230.17M | -211.58M | -213.13M | -254.99M |
| פחת והפחתות | 21.38M | 27.79M | 23.26M | 21.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 49.95M | 41.71M | 32.57M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.13M | -72.33M | 34.77M | -77.74M |
| יתרת לקוחות | -88.69M | -117.51M | -24.62M | -84.00M |
| מלאי | -22.31M | 22.73M | -395.00K | -22.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -10.17M |
| הון חוזר אחר | 72.87M | 22.45M | 59.78M | 38.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.11M | 5.91M | 2.58M | 32.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.42M | 24.26M | -57.36M | 43.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.24M | -37.73M | -29.76M | -26.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -224.00K | 0 | 3.52M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -282.21M | -50.00M | -63.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.64M | 338.75M | 21.46M | 130.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00K | 5.68M | 936.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.80M | -8.30M | 326.77M | 18.63M |
| פירעון חוב | 55.80M | 324.00K | 34.60M | 23.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00K | 300.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.99M | -8.83M | -7.83M | -5.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.35M | 221.73M | 412.97M | 259.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26M | 1.31M | 84.00K | 476.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -108.38M | -191.24M | 149.55M | 259.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.73M | 412.97M | 263.42M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.35M | 221.73M | 412.97M | 259.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -182.10M | -246.24M | -149.71M | -305.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.87M | -208.50M | -119.95M | -279.06M |
| הוצאות הוניות | -8.24M | -37.73M | -29.76M | -26.26M |
הנתונים מוצגים ב-CNY