Best Food Holding Co. Ltd. (1488) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.35M | 32.64M | 83.48M | 81.91M | 63.24M |
| רווח נקי | -5.11M | -265.77M | -158.17M | -182.18M | -665.69M |
| פחת והפחתות | 56.13M | 72.47M | 93.22M | 112.30M | 144.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.32M | 2.88M | 3.37M |
| שינוי בהון החוזר | -1.68M | -5.92M | -4.57M | 45.80M | -14.99M |
| יתרת לקוחות | 2.03M | 5.37M | 3.51M | 9.05M | -168.00K |
| מלאי | 6.06M | 40.00K | 834.00K | 11.02M | -2.90M |
| יתרת ספקים | -3.93M | 0 | 0 | -9.05M | 168.00K |
| הון חוזר אחר | -5.83M | -11.33M | -8.92M | 34.78M | -12.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.99M | 231.85M | 151.69M | 103.12M | 42.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.39M | 9.69M | 24.51M | -31.86M | -7.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40M | -6.28M | -11.80M | -16.39M | -34.29M |
| רכישות, נטו | 269.83K | -95.00K | 889.00K | -2.40M | 50.39M |
| רכישת השקעות | -122.10M | -95.37M | -27.53M | -202.52M | -191.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.62M | 108.51M | 58.71M | 195.31M | 161.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.92M | 4.24M | -5.85M | 6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.32M | -56.51M | -106.28M | -78.84M | -114.13M |
| פירעון חוב | -5.23M | 9.86M | -102.15M | -1.88M | -118.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.09M | -66.37M | -4.13M | -76.97M | 4.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.56M | 21.33M | 35.64M | 34.10M | 62.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.18M | -127.00K | -171.00K | 309.00K | -2.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.61M | -14.31M | 1.54M | -28.47M | -61.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.95M | 35.64M | 34.10M | 62.57M | 123.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.56M | 21.33M | 35.64M | 34.10M | 62.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.95M | 26.27M | 71.60M | 65.52M | 28.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.35M | 32.64M | 83.48M | 81.91M | 63.24M |
| הוצאות הוניות | -7.40M | -6.37M | -11.89M | -16.39M | -34.29M |
הנתונים מוצגים ב-CNY