Pangaea Connectivity Technology Limited (1473) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.12M | 42.30M | 99.48M | -38.66M | 48.21M |
| רווח נקי | 41.55M | 37.82M | -29.26M | -31.40M | 50.13M |
| פחת והפחתות | 14.56M | 12.53M | 10.37M | 10.30M | 9.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -47.96M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.00K | 1.39M | 5.72M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.78M | -34.57M | 96.24M | -22.74M | -23.64M |
| יתרת לקוחות | -78.91M | -60.80M | -197.96M | -4.58M | 33.47M |
| מלאי | -55.09M | 89.16M | 60.23M | 4.43M | -106.48M |
| יתרת ספקים | 95.70M | -71.79M | 205.73M | -21.50M | 90.17M |
| הון חוזר אחר | -44.48M | -62.93M | 28.24M | -1.10M | -40.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.55M | 26.43M | 20.75M | 47.42M | 12.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57M | -14.92M | 15.41M | -8.57M | -1.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.85M | -1.09M | -8.57M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.52M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.57M | -6.06M | 6.99M | -4.10M | -21.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.01M | -27.39M | -115.66M | -44.58M | 87.78M |
| פירעון חוב | 35.81M | 15.91M | -81.13M | -37.97M | -1.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.27M | 0 | 0 | 0 | 140.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.01M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.72M | 0 | 0 | 0 | -20.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.35M | -37.29M | -34.53M | -6.61M | -30.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.96M | 64.14M | 64.10M | 173.44M | 202.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 251.00K | 50.00K | 36.00K | -447.00K | 387.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.57M | 43.00K | -726.00K | -92.26M | 135.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.39M | 64.10M | 64.83M | 265.71M | 67.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.96M | 64.14M | 64.10M | 173.44M | 202.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.74M | 31.31M | 98.39M | -47.24M | 46.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.12M | 42.30M | 99.48M | -38.66M | 48.21M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -10.99M | -1.09M | -8.57M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-HKD