Sang Hing Holdings (International) Ltd. (1472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.12M | -5.07M | -13.11M | 190.00K | -48.85M |
| רווח נקי | -11.65M | -6.85M | -6.36M | -8.40M | 13.22M |
| פחת והפחתות | 6.87M | 6.49M | 7.42M | 10.10M | 10.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.37M | -3.86M | -15.65M | 8.24M | -76.85M |
| יתרת לקוחות | -8.62M | -26.91M | 59.26M | 39.92M | -124.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 28.96M | 14.48M | -26.68M | 9.89M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | 20.03M | 23.05M | -48.24M | -41.56M | 45.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 526.00K | -855.00K | 1.48M | -9.76M | 4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.31M | -7.12M | 1.67M | 211.00K | 28.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.49M | -7.33M | -9.00K | -4.90M | -3.00M |
| רכישות, נטו | 2.41M | 48.00K | 57.00K | 103.00K | 28.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.45M | -58.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 775.00K | 0 | 1.39M | 5.01M | 60.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 207.00K | 291.00K | 2.45M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67M | -1.38M | -1.44M | -1.15M | -981.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -925.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67M | -1.38M | -1.44M | -1.15M | -56.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.32M | 28.69M | 42.26M | 59.34M | 53.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.14M | -13.57M | -12.89M | -744.00K | -21.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.19M | 42.26M | 55.15M | 60.09M | 74.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.32M | 28.69M | 42.26M | 59.34M | 53.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.62M | -12.40M | -13.12M | -4.71M | -51.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.12M | -5.07M | -13.11M | 190.00K | -48.85M |
| הוצאות הוניות | -15.49M | -7.33M | -9.00K | -4.90M | -3.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD