C-Link Squared Limited (1463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | 23.01M | -631.00K | 5.12M | 25.44M |
| רווח נקי | -172.87M | -18.54M | -1.47M | 2.70M | 9.11M |
| פחת והפחתות | 3.27M | 3.42M | 2.13M | 2.78M | 3.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.87M | 17.62M | 826.00K | 4.44M | 18.62M |
| יתרת לקוחות | 893.27K | 21.98M | -546.00K | 1.00M | 8.82M |
| מלאי | 272.44K | -1.15M | -615.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -230.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.80M | -3.22M | 1.99M | 3.44M | 9.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.97M | 20.52M | -2.13M | -4.80M | -5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -572.41K | -1.34M | -1.41M | 27.65M | -16.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.41K | -2.64M | -1.68M | -16.73M | -487.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 176.00K | 0 | 0 | 290.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.07M | 43.57M | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.12M | -1.79M | 812.00K | 778.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.14M | -3.43M | -7.12M | -3.30M | -3.31M |
| פירעון חוב | -2.73M | -2.61M | -6.74M | -2.84M | -2.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -408.15K | -820.00K | -375.00K | -462.00K | -719.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.18M | 59.72M | 42.67M | 50.26M | 21.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.29M | -1.19M | -33.00K | -1.09M | 976.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -920.95K | 17.05M | -9.19M | 28.37M | 6.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.10M | 42.67M | 51.86M | 21.89M | 15.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.18M | 59.72M | 42.67M | 50.26M | 21.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07M | 20.37M | -5.17M | -11.62M | 24.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | 23.01M | -631.00K | 5.12M | 25.44M |
| הוצאות הוניות | -572.42K | -2.64M | -4.54M | -16.73M | -487.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR