דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MS Group Holdings Ltd. (1451) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת104.19M38.74M15.76M23.30M33.18M
רווח נקי32.61M49.39M16.28M13.81M15.41M
פחת והפחתות10.39M9.69M9.24M10.77M12.82M
מס הכנסה נדחה000-29.98M153.00K
תגמול מבוסס מניות1.69M1.98M388.00K981.00K888.00K
שינוי בהון החוזר71.69M-40.22M-18.41M-10.49M-7.29M
יתרת לקוחות54.60M-47.65M-16.22M3.77M3.19M
מלאי17.31M2.72M-3.22M-1.61M-11.06M
יתרת ספקים-1.89M-1.18M6.42M-9.62M-4.04M
הון חוזר אחר1.58M5.89M-5.38M-3.03M4.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.19M17.90M8.26M38.21M11.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.36M-12.12M-6.41M-3.76M-27.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-665.00K-15.84M-10.69M-1.83M-6.32M
רכישות, נטו18.00K0012.00K10.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.01M-12.12M4.28M-1.94M-21.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-42.37M-37.12M-16.79M-4.21M-4.25M
פירעון חוב86.00K8.17M-4.12M-4.21M-4.25M
הנפקת מניות רגילות2.99M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-40.44M-32.00M-12.00M00
פעילויות מימון אחרות-5.01M-13.30M-662.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה180.19M114.52M126.29M134.80M123.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.49M-1.28M-1.06M-3.75M0
שינוי נטו במזומנים65.67M-11.78M-8.50M11.58M1.31M
מזומנים בתחילת התקופה114.52M126.29M134.80M123.22M121.90M
מזומנים בסוף התקופה180.19M114.52M126.29M134.80M123.22M
תזרים מזומנים חופשי103.52M22.90M5.07M21.46M26.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת104.19M38.74M15.76M23.30M33.18M
הוצאות הוניות-665.00K-15.84M-10.69M-1.83M-6.32M

הנתונים מוצגים ב-HKD

MS Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים