Leader Education Limited (1449) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.59M | 181.56M | 218.94M | 132.27M | 172.38M |
| רווח נקי | 3.85M | 20.07M | 57.60M | 56.03M | 52.01M |
| פחת והפחתות | 94.05M | 60.70M | 50.00M | 41.77M | 37.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.45M | 39.32M | 102.86M | 14.99M | 67.16M |
| יתרת לקוחות | -487.00K | -573.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.93M | 39.90M | 102.86M | 14.99M | 67.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.24M | 61.47M | 8.48M | 19.49M | 15.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -230.94M | -317.79M | -138.38M | -108.94M | -202.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.80M | -316.23M | -135.01M | -109.46M | -202.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -500.00K | 5.18M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.00M | -8.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.14M | -1.56M | 123.00K | -5.18M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.63M | 211.21M | -65.55M | -82.65M | 850.00K |
| פירעון חוב | 302.40M | 96.05M | -27.88M | -39.28M | 34.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -63.96M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -289.77M | 115.16M | 26.29M | -43.37M | -33.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.84M | 345.44M | 270.78M | 253.09M | 303.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.00K | -324.00K | 2.69M | 8.47M | -3.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -69.60M | 74.66M | 17.69M | -50.85M | -33.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.44M | 270.78M | 253.09M | 303.93M | 337.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.84M | 345.44M | 270.78M | 253.09M | 303.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.21M | -136.23M | 83.93M | 22.81M | -30.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.59M | 181.56M | 218.94M | 132.27M | 172.38M |
| הוצאות הוניות | -210.80M | -317.79M | -135.01M | -109.46M | -202.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY