Fu Shou Yuan International Group (1448) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.06 | 3.21 | 3.34 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.56 | 2.76 | 2.80 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.88 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.82 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.01 | 24.01 | 4.81 | 25.88 | 36.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53B | 1.53B | 1.94B | 1.75B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 14.38 | 13.95 | 4.45 | 23.00 | 26.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.23 | 43.23 | 185.63 | 205.74 | 151.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.96 | -1.33 | -1.60 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.88% | 64.88% | 69.31% | 66.30% | 66.20% |
| שיעור EBIT | 39.19% | 39.19% | 52.21% | 47.44% | 47.06% |
| שיעור EBITDA | 47.52% | 46.57% | 57.48% | 53.18% | 52.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.17% | 34.17% | 52.21% | 47.44% | 47.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.01% | 39.01% | 54.47% | 50.29% | 50.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.96% | 17.96% | 30.11% | 30.33% | 30.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.94% | 23.94% | 37.13% | 37.33% | 38.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.04% | 46.04% | 55.27% | 60.30% | 61.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.17% | 114.17% | 104.33% | 106.01% | 107.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 4.56% | 9.13% | 8.43% | 9.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 6.71% | 13.37% | 12.03% | 14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.12% | 10.12% | 18.52% | 15.19% | 17.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 6.16% | 12.21% | 11.18% | 12.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 5.47% | 10.95% | 10.21% | 11.82% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 4.53% | 7.25% | 4.90% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.46 | 15.46 | 17.22 | 14.58 | 20.60 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.28 | 2.63 | 2.37 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.27 | 1.45 | 1.31 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.79 | 3.98 | 0.83 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.80 | 1.01 | 0.99 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.97 | 151.97 | 134.84 | 149.90 | 320.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.61 | 23.61 | 21.19 | 25.03 | 17.72 |
| ימי מלאי | 288.34 | 288.34 | 252.48 | 278.75 | 628.03 |
| ימי אשראי מספקים | 159.98 | 159.98 | 138.83 | 153.87 | 324.98 |
| מחזור תפעולי | 311.95 | 311.95 | 273.67 | 303.77 | 645.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.38 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.34 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.92 | 2.76 | 2.71 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.24 | 9.24 | 24.71 | 10.03 | 5.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 4.52 | 3.91 | 8.73 | 11.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.83% | 7.93% | 9.69% | 5.71% | 7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 22.07 | 13.80 | 20.40 | 15.80 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 3.96 | 4.15 | 6.19 | 4.89 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.48 | 1.84 | 2.45 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 12.61 | 10.32 | 17.50 | 13.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 11.25 | 9.90 | 15.76 | 11.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.41 | 0.67 | -2.18 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.48 | 1.84 | 2.45 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 6.55 | 5.90 | 10.04 | 8.56 |
| שווי חברה | 3.19B | 6.34B | 8.91B | 11.59B | 10.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 6.55 | 5.90 | 10.04 | 8.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 3.05 | 3.39 | 5.34 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.89 | 9.71 | 8.42 | 15.10 | 12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 8.66 | 8.07 | 13.59 | 10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.11 | 2.11 | 2.26 | 2.09 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 2.45 | 2.45 | 2.60 | 2.41 | 2.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.91 | 1.16 | 0.96 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 0.32 |
| נטל מס | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.60 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 1.96 | 0.77 | 0.78 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY