Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd. (1396) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.47M | 942.02M | 1.45B | -890.57M | -3.55B |
| רווח נקי | 142.42M | -1.57B | -1.03B | -1.92B | -355.67M |
| פחת והפחתות | 196.04M | 4.52M | 15.67M | 16.92M | 35.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00K | 188.00K | 848.00K | 5.43M | 11.62M |
| שינוי בהון החוזר | 311.08M | 1.29B | 1.31B | -457.65M | -3.65B |
| יתרת לקוחות | -35.52M | 53.09M | -478.59M | 75.98M | 213.16M |
| מלאי | 315.66M | 2.05B | 317.08M | -1.49B | -2.32B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -75.98M | -213.16M |
| הון חוזר אחר | 30.95M | -809.65M | 1.47B | 1.03B | -1.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -271.12M | 1.22B | 1.15B | 1.46B | 212.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.09M | -38.96M | -7.30M | 176.58M | -39.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.87M | 0 | -23.00K | -1.18M | -46.03M |
| רכישות, נטו | -296.00K | -41.39M | 2.92M | -6.98M | 73.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -95.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.01M | 0 | 194.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.00K | 2.44M | -12.20M | 186.73M | -164.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -133.51M | -917.62M | -1.51B | -590.16M | 3.18B |
| פירעון חוב | -133.67M | -578.67M | -878.96M | 920.01M | 2.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 98.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.88M | -338.95M | -630.84M | -1.51B | 367.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.41M | 13.06M | 25.96M | 76.11M | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.52M | 1.65M | 16.38M | 6.95M | -1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 157.36M | -12.90M | -50.16M | -1.30B | -409.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.06M | 25.96M | 76.11M | 1.37B | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.41M | 13.06M | 25.96M | 76.11M | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 351.60M | 941.05M | 1.45B | -891.75M | -3.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.47M | 942.02M | 1.45B | -890.57M | -3.55B |
| הוצאות הוניות | -26.87M | -976.00K | -23.00K | -1.18M | -46.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY