דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Shanghai Fudan Microelectronics Group Co (1385)

1385

Shanghai Fudan Microelectronics Group Co (1385)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
HK$26.00(▼2.03% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון נתמך בהתאוששות פיננסית חזקה ב-12 החודשים האחרונים ובמאזן שמרני, אך הוא מתקזז במידה מהותית בשל מיצוב טכני חלש, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל תמחור יקר, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Shanghai Fudan Microelectronics Group Co (1385)

שווי שוק
HK$39.97B
תשואת דיבידנד
0.27%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.51M
מכפיל רווח (P/E)
49.0
בטא (שנתי)
1.35
צמיחת הכנסות
24.48%
צמיחת רווח למניה
124.67%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
1,903
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Semiconductors

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Shanghai Fudan Microelectronics Group Class H מציגה התאוששות מוצקה ב-12 החודשים האחרונים: הרווחיות ותזרים המזומנים השתפרו בחדות, והמינוף נותר נמוך ביחס למגזר. מקור הדאגה המרכזי הוא המחזוריות והתנודתיות — הרווחים ותזרים המזומנים נעו באופן מהותי מחוזקה ב-2022 לחולשה ב-2023–2025, לפני שחזרו לעלות — ולכן יש לעקוב אחר היציבות של קצב הפעילות הנוכחי ושל המרת המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.34B3.98B3.59B3.54B3.54B2.58B
רווח גולמי2.33B1.81B1.83B2.04B2.29B1.47B
EBITDA698.97M522.72M795.23M1.02B1.30B791.17M
רווח נקי884.96M232.34M572.60M719.49M1.08B514.47M
מאזן
סך הנכסים9.95B9.21B9.04B8.41B6.11B4.17B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.36B1.48B1.23B1.03B1.27B1.19B
סך החוב1.30B1.52B1.69B1.52B102.34M101.69M
סך ההתחייבויות2.33B2.42B2.50B2.45B957.72M798.11M
הון בעלי המניות6.98B6.14B5.89B5.30B4.53B3.14B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.15B508.91M99.51M-1.56B-461.24M37.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B767.48M732.47M-708.17M321.29M602.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-440.10M-275.73M-754.00M-731.60M-132.51M-1.18B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-482.16M-261.19M88.63M1.31B504.59M718.81M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
13851385
59ניטרלי
28782878
51ניטרלי
13471347
50ניטרלי
09810981
48ניטרלי
25332533
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co59ניטרליHK$39.97B49.0013.88%0.27%24.48%124.67%
Solomon Systech (International) Ltd.51ניטרליHK$559.50M-17.52-2.79%—-6.32%-159.42%
Hua Hong Semiconductor Ltd.50ניטרליHK$193.10B161.231.53%—24.54%276.41%
Semiconductor Manufacturing International48ניטרליHK$613.25B119.514.64%—19.55%75.30%
Black Sesame International Holding Limited41ניטרליHK$5.75B-3.13-109.17%———
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
22.68-18.90-45.46%
46.84-28.01-37.42%
0.21-0.30-58.82%
66.55-9.40-12.38%
7.75-14.33-64.90%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026