Central China Securities Co., Ltd. Class H (1375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.73 | 1.79 | 89.97 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.73 | 1.79 | 89.97 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 1.71 | 21.79 | 89.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.24 | -0.46 | 8.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.56B | -30.04B | -7.52B | -35.73B | -14.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.39 | 0.43 | 0.88 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.30 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.22 | 4.06 | 3.67 | 3.72 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.07 | 0.66 | 0.54 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 3.04 | 0.40 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 2.22 | 0.82 | 1.03 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.55 | 4.38 | 1.44 | 2.79 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.14 | 18.56 | -58.55 | -25.87 | -37.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.09% | 74.05% | 73.61% | 74.34% | 71.63% |
| שיעור EBIT | 30.83% | 32.74% | 10.64% | 7.92% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 32.38% | 38.64% | 18.05% | 14.24% | 10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.63% | 31.00% | 10.64% | 7.92% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.66% | 22.53% | 10.64% | 7.92% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.87% | 17.21% | 11.12% | 7.90% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.04% | 17.01% | 10.04% | 7.55% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 76.40% | 104.49% | 99.70% | 94.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.34% | 72.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 0.76% | 0.48% | 0.41% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.28% | 3.09% | 1.75% | 1.52% | 0.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.84% | 1.75% | 0.68% | 0.42% | 0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 1.03% | 0.65% | 0.40% | 0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 0.76% | 0.48% | 0.41% | 0.21% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 4.93% | 3.28% | 4.61% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.21 | 6.68 | 6.36 | 29.08 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 5.03 | 2.84 | 0.79 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 4.53 | 4.15 | 5.00 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,521.46 | 1,661.62 | -73.82 | -406.18 | -107.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,521.46 | 1,734.17 | 54.65 | 57.38 | 12.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 72.55 | 128.47 | 463.57 | 119.86 |
| מחזור תפעולי | 1,521.46 | 1,734.17 | 54.65 | 57.38 | 12.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 1.55 | 0.90 | -0.10 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 1.52 | 0.87 | -0.13 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.32 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.98 | 25.34 | 8.07 | -0.93 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.92 | 42.04 | 34.30 | -3.13 | 8.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.36 | 0.68 | -0.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.92 | 2.80 | 1.89 | -0.17 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.62% | 78.18% | 53.95% | -13.45% | 33.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.57 | 19.76 | 30.48 | 21.67 | 49.89 |
| מכפיל מכירות | 6.30 | 3.49 | 3.39 | 1.71 | 2.09 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.63 | 0.53 | 0.33 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.22 | 1.28 | 1.85 | -7.44 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 1.25 | 1.80 | -9.81 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.23 | 1.88 | 0.17 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.63 | 0.53 | 0.33 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 41.80 | 27.60 | -39.75 | -13.84 | -17.55 |
| שווי חברה | 35.12B | 27.51B | -15.86B | -5.28B | -4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.91 | 27.60 | -39.75 | -13.84 | -17.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.88 | 10.67 | -7.18 | -1.97 | -1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.83 | 3.91 | -3.92 | 8.56 | -2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.49 | 3.81 | -3.81 | 11.30 | -2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.16 | 3.09 | 3.02 | 2.99 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.10 | 3.03 | 2.99 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.58 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 1.04 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.75 | 16.25 | 18.78 | -2.31 | 18.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY