Legend Strategy International Holdings Group Co., Ltd. (1355) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.69M | 24.27M | 35.16M | 9.35M | 30.40M |
| רווח נקי | -43.53M | -37.08M | -58.67M | -16.10M | -150.00K |
| פחת והפחתות | 13.75M | 24.03M | 29.16M | 30.65M | 30.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.52M | 12.57M | 3.77M | -8.28M | -1.21M |
| יתרת לקוחות | -20.89M | 14.54M | 2.62M | -12.23M | -7.15M |
| מלאי | 47.00K | -28.00K | -40.00K | 5.00K | -262.00K |
| יתרת ספקים | 3.32M | -1.94M | 426.00K | 4.38M | 5.29M |
| הון חוזר אחר | 2.01M | -1.94M | 768.00K | -439.00K | 910.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.61M | 24.75M | 60.90M | 3.08M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.64M | -250.00K | -644.00K | -2.93M | -16.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.92M | -255.00K | -648.00K | -2.94M | -16.34M |
| רכישות, נטו | -12.73M | 0 | 0 | -328.00K | 17.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00K | 5.00K | 4.00K | 338.00K | -17.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.81M | -11.98M | -34.94M | -19.01M | -19.81M |
| פירעון חוב | 15.00M | 1.10M | -22.26M | 4.70M | -14.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.45M | 14.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.64M | -28.07M | -12.68M | -23.71M | -5.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 13.86M | 2.21M | 2.43M | 14.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.00K | -397.00K | 208.00K | 727.00K | 48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.41M | 11.64M | -220.00K | -11.86M | -5.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.86M | 2.21M | 2.43M | 14.30M | 19.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 13.86M | 2.21M | 2.43M | 14.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.60M | 24.01M | 34.51M | 6.41M | 14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.69M | 24.27M | 35.16M | 9.35M | 30.40M |
| הוצאות הוניות | -16.92M | -255.00K | -648.00K | -2.94M | -16.34M |
הנתונים מוצגים ב-HKD