Breton Technology Co., Ltd. Class H (1333) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.62M | -269.95M | -193.69M | -290.42M | -271.36M |
| רווח נקי | -280.16M | -274.46M | -229.41M | -177.47M | -97.47M |
| פחת והפחתות | 19.16M | 18.94M | 11.79M | 7.56M | 5.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.67M | 33.48M | 29.66M | 29.05M | 574.53K |
| שינוי בהון החוזר | 56.69M | -49.67M | -11.74M | -164.97M | -190.68M |
| יתרת לקוחות | -87.47M | -132.68M | -161.05M | -124.02M | -125.59M |
| מלאי | 99.16M | -796.78K | 25.87M | -76.04M | -117.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.00M | 83.81M | 123.44M | 35.09M | 52.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.02M | 1.76M | 6.01M | 15.40M | 11.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -404.89M | -135.71M | -185.43M | -22.63M | -7.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.12M | -80.89M | -94.88M | -15.08M | -6.20M |
| רכישות, נטו | -600.00K | -18.16M | -17.27M | -4.89M | 0 |
| רכישת השקעות | -35.64M | 0 | 0 | -7.06M | -900.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.54M | -36.86M | -73.28M | 4.40M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 730.57M | 182.84M | 530.92M | 522.01M | 336.03M |
| פירעון חוב | 367.84M | 198.88M | 1.71M | -348.95K | 98.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 398.21M | 0 | 567.64M | 394.05M | 12.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.48M | -16.04M | -38.43M | 128.31M | 225.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.31M | 199.25M | 422.07M | 270.26M | 61.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 151.06M | -222.82M | 151.81M | 208.96M | 57.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.25M | 422.07M | 270.26M | 61.30M | 3.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.31M | 199.25M | 422.07M | 270.26M | 61.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -544.07M | -388.23M | -364.00M | -305.50M | -277.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.62M | -269.95M | -193.69M | -290.42M | -271.36M |
| הוצאות הוניות | -369.45M | -118.28M | -170.31M | -15.08M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY