דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class H (1276) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.50B7.90B8.46B1.44B5.40B
רווח נקי8.59B6.74B4.73B4.35B5.46B
פחת והפחתות924.26M825.54M779.89M658.17M651.70M
מס הכנסה נדחה0000-112.54M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.40B145.67M2.64B-3.27B-526.22M
יתרת לקוחות-1.22B-399.67M2.25B-2.60B-1.05B
מלאי-533.15M-144.28M142.89M-59.99M-760.75M
יתרת ספקים0000975.85M
הון חוזר אחר4.15B689.63M240.01M-607.22M305.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן593.09M183.82M309.14M-293.12M-75.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.05B-2.03B1.35B444.51M-559.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.21B-2.09B-1.64B-2.27B-2.01B
רכישות, נטו-641.99M23.75M22.30M41.05M431.60M
רכישת השקעות0-662.41M-18.91M-8.48B-15.91B
מכירת השקעות / פירעון השקעות163.76M699.97M2.99B11.13B16.93B
פעילויות השקעה אחרות641.67M23.30M22.34M23.02M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.66B-1.65B-3.48B-363.05M-1.62B
פירעון חוב-4.93M0-1.39B1.44B0
הנפקת מניות רגילות-72.55M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.06B000-330.32M
דיבידנדים ששולמו-1.43B-1.36B-1.13B-1.16B-1.29B
פעילויות מימון אחרות11.22B-293.40M-953.62M-641.47M-1.00
יתרת מזומנים בסוף התקופה44.67B25.79B22.44B16.56B16.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-400.65M7.87M13.87M91.68M640.65M
שינוי נטו במזומנים17.71B4.22B6.35B1.61B3.86B
מזומנים בתחילת התקופה26.97B21.56B16.09B14.94B12.81B
מזומנים בסוף התקופה44.67B25.79B22.44B16.56B16.67B
תזרים מזומנים חופשי9.20B5.80B6.82B-827.89M3.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.50B7.90B8.46B1.44B5.40B
הוצאות הוניות-3.30B-2.09B-1.64B-2.27B-2.01B

הנתונים מוצגים ב-HKD

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים