Grand Ming Group Holdings Ltd. (1271) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.28M | 461.38M | -100.24M | 823.72M | -351.96M |
| רווח נקי | -349.50M | -266.27M | 298.45M | 1.28B | 17.55M |
| פחת והפחתות | 19.73M | 21.26M | 21.91M | 40.34M | 28.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.46B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.63M | 14.05M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 502.85M | 543.15M | 147.72M | -754.21M | -205.93M |
| יתרת לקוחות | -32.89M | 67.82M | 118.72M | 227.12M | 29.66M |
| מלאי | 507.22M | 204.22M | 35.64M | 2.40B | -572.61M |
| יתרת ספקים | 50.28M | 0 | -30.57M | -65.42M | -97.43M |
| הון חוזר אחר | -21.76M | 271.12M | 23.93M | -3.31B | 434.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.79M | 163.24M | -241.31M | -2.21B | -191.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.07M | -118.15M | -948.91M | -202.26M | -581.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.00K | -335.00K | -1.27M | -61.06M | -3.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.30M |
| רכישת השקעות | -325.82M | 0 | 0 | -141.19M | -258.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.94M | 10.48M | 0 | 0 | 614.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -128.30M | -947.64M | 165.71M | -614.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.03M | -372.13M | 548.45M | -701.67M | 504.57M |
| פירעון חוב | 153.03M | -3.97M | 1.25B | -276.88M | 902.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.62M | 1.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.00K | -340.84M | -425.85M | -397.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -368.16M | -360.00M | -182.70M | -128.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.49M | 33.62M | 62.56M | 611.80M | 696.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00K | -32.00K | -818.00K | -4.83M | 3.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.74M | -28.94M | -162.87M | -85.03M | -425.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.23M | 62.56M | 225.43M | 696.83M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.49M | 33.62M | 62.56M | 611.80M | 696.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.10M | -21.49M | -101.51M | 762.66M | -355.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.28M | 461.38M | 238.40M | 823.72M | -351.96M |
| הוצאות הוניות | -183.00K | -482.87M | -1.27M | -61.06M | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-HKD