Labixiaoxin Snacks Group Ltd. (1262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.58M | 31.53M | 88.64M | 15.46M | -135.29M |
| רווח נקי | 11.54M | -93.46M | -104.75M | -67.67M | 17.00M |
| פחת והפחתות | 30.72M | 38.91M | 35.69M | 40.60M | 43.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.46M | 38.21M | 38.69M | -54.40M | -211.41M |
| יתרת לקוחות | -27.06M | 55.64M | 25.23M | 15.50M | -104.47M |
| מלאי | 20.75M | -31.20M | 14.84M | -7.92M | -3.89M |
| יתרת ספקים | -10.15M | 0 | 0 | -15.50M | 104.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 13.78M | -1.37M | -46.48M | -207.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.78M | 47.87M | 119.01M | 96.93M | 15.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.15M | -65.54M | -32.89M | 55.94M | 113.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.15M | -65.76M | -33.22M | -20.44M | -21.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 225.00K | 332.00K | 76.38M | 135.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.23M | 42.19M | -83.31M | -80.09M | -156.41M |
| פירעון חוב | 74.59M | 62.26M | -61.17M | -52.80M | -125.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -354.58K | -20.07M | -22.14M | -27.29M | -30.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.83M | 52.50M | 44.32M | 71.88M | 80.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.64M | 8.18M | -27.56M | -8.69M | -178.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.18M | 44.32M | 71.88M | 80.57M | 258.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.83M | 52.50M | 44.32M | 71.88M | 80.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.57M | -34.23M | 55.42M | -4.98M | -156.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.58M | 31.53M | 88.64M | 15.46M | -135.29M |
| הוצאות הוניות | -84.15M | -65.76M | -33.22M | -20.44M | -21.57M |
הנתונים מוצגים ב-CNY