SPT Energy Group (1251) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.82M | 26.38M | 142.11M | 4.61M | 12.67M |
| רווח נקי | -122.62M | -246.58M | 21.55M | 13.24M | 8.80M |
| פחת והפחתות | 54.57M | 55.24M | 71.17M | 74.07M | 75.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.87M | 8.26M | 0 | 2.29M |
| שינוי בהון החוזר | 29.53M | 119.18M | -15.84M | -169.01M | -96.05M |
| יתרת לקוחות | 54.51M | 283.56M | 91.00M | -166.24M | 17.59M |
| מלאי | -2.10M | 99.12M | -113.82M | -51.97M | -77.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.89M | -263.50M | 6.98M | 49.20M | -36.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.71M | 91.67M | 56.97M | 86.31M | -35.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.31M | -32.71M | -60.91M | -10.99M | 8.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.41M | -22.23M | -53.74M | -24.48M | -11.92M |
| רכישות, נטו | 32.05M | 0 | -3.51M | -158.00K | 5.96M |
| רכישת השקעות | -10.81M | 0 | 0 | 0 | -6.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 861.12K | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.48M | -3.66M | 13.65M | 20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.37M | 98.06M | -58.34M | -86.18M | 21.55M |
| פירעון חוב | 22.15M | 137.88M | -50.77M | -50.59M | 91.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.88K | 0 | 21.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.86M | -39.81M | -29.47M | -35.59M | -70.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 413.95M | 389.23M | 303.18M | 277.54M | 359.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.09M | -5.68M | 2.79M | 10.68M | -4.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.32M | 86.05M | 25.64M | -81.88M | 37.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 406.62M | 303.18M | 277.54M | 359.42M | 321.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 413.95M | 389.23M | 303.18M | 277.54M | 359.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.23M | 4.15M | 88.37M | -19.87M | 744.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.82M | 26.38M | 142.11M | 4.61M | 12.67M |
| הוצאות הוניות | -30.41M | -22.23M | -53.74M | -24.48M | -11.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY