China Investment and Finance Group Ltd (1226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.50 | 28.50 | 18.77 | 13.70 | 22.97 |
| יחס מהיר | 28.50 | 28.50 | 18.77 | 13.70 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 4.28 | 4.28 | 0.87 | 0.75 | 3.51 |
| יחס כושר פירעון | 14.22 | 14.22 | -0.01 | -4.30 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 0 | -0.09 | -2.17 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 0 | -0.12 | -3.29 | -1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 240.39M | 240.39M | 130.73M | 119.74M | 172.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 15.41 | 14.90 | -0.82 | -5.62 | -7.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 486.18 | 229.11 | -10.66 | -79.66 | -86.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.21 | 0.18 | 0.02 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 7.63% | 151.74% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 367.67% | 368.54% | -156.73% | 125.99% | -776.11% |
| שיעור EBITDA | 367.67% | 368.54% | -156.73% | 135.92% | -751.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 377.12% | 377.12% | -168.64% | 122.33% | -776.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 366.89% | 366.89% | -172.55% | 137.45% | -760.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 366.89% | 366.89% | -172.55% | 137.45% | -760.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 366.89% | 366.89% | -172.55% | 137.45% | -760.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.29% | 97.29% | 102.32% | 112.36% | 98.03% |
| תשואה על הנכסים | 46.09% | 46.09% | -3.41% | -22.44% | -20.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.99% | 47.64% | -3.57% | -23.77% | -20.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.79% | 48.79% | -3.49% | -21.16% | -21.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 47.38% | 47.38% | -3.37% | -20.36% | -20.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 46.09% | 46.09% | -3.41% | -22.44% | -20.12% |
| תשואת רווחים | 39.84% | 36.36% | -2.60% | -20.80% | -23.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.54 | -4.71 | 0.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.02 | -0.16 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.20 | 0.03 | -0.19 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 673.86 | -77.43 | 658.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 673.86 | -77.43 | 658.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 673.86 | -77.43 | 658.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0 | -0.00 | -0.05 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0 | -0.00 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 0 | -0.12 | -3.29 | -1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0 | -0.21 | 0.75 | -1.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 0.00% | -0.32% | -11.28% | -3.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.50 | 2.74 | -38.35 | -4.81 | -4.26 |
| מכפיל מכירות | 9.22 | 10.09 | 66.32 | -6.61 | 32.38 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.31 | 1.37 | 1.14 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.13 | 0 | -310.82 | -8.87 | -25.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.10 | 0 | -310.82 | -8.87 | -25.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.45 | 0.29 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.31 | 1.37 | 1.14 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 2.53 | -42.14 | -4.84 | -3.75 |
| שווי חברה | 321.89M | 354.90M | 209.55M | 180.65M | 152.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 2.53 | -42.14 | -4.84 | -3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.46 | 9.33 | 66.04 | -6.57 | 28.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.39 | 0 | -309.52 | -8.82 | -22.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.39 | 0 | -309.52 | -8.82 | -22.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.37 | 0.39 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.37 | 0.39 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -0.07 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -0.09 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.09 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.87 | -0.26 | 1.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.54 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD