ניתוח באמצעות AI של BYD Co (1211)
BYD Co (1211)
- דירוג:
- 53.8ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$73.00(▼21.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מהרעה בתזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, ומעלייה במינוף, למרות רווחיות מתמשכת והיקף פעילות משמעותי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר, אך התמחור פחות אטרקטיבי נוכח מכפיל רווח גבוה יותר ותשואת דיבידנד נמוכה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת BYD Co (1211)
- שווי שוק
- HK$753.13B
- תשואת דיבידנד
- 0.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.88M
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.0
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- -5.22%
- צמיחת רווח למניה
- -30.07%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 911,900
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ביידי מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים ושירותים נלווים בכמה תחומי פעילות מרכזיים. (1) כלי רכב ומוצרים נלווים: מנוע ההכנסות הגדול ביותר הוא מכירת כלי רכב, כולל מכוניות נוסעים חשמליות מבוססות סוללה ומכוניות נוסעים היברידיות נטענות, וכן כלי רכב מסחריים כגון אוטובוסים ומשאיות. ההכנסות מוכרות עם מסירת כלי הרכב דרך ערוצי המכירה של ביידי, לרבות רשתות סוכנים ומכירות ישירות או מכירות לארגונים, בהתאם לשוק ולסוג המוצר. ביידי עשויה להפיק הכנסות גם משירותים לאחר המכירה, מחלפים ותחזוקה הקשורים לצי הרכב שלה. (2) סוללות ואגירת אנרגיה: ביידי מייצרת הכנסות ממכירת סוללות מבוססות ליתיום, כולל סוללות הנעה המשמשות בכלי רכב, ומערכות אגירת אנרגיה ליישומים ביתיים, מסחריים ובקנה מידה של חברות תשתית. תחום זה כולל מארזי סוללות או מודולים ופתרונות אגירה מלאים; במקרים מסוימים, ביידי עשויה למכור ללקוחות חיצוניים וכן לספק לפעילות הרכב של עצמה, כאשר תמחור העברות פנימי משפיע על הדיווח המגזרי, אך ייצור המזומנים בפועל נובע ממכירות לצדדים שלישיים. (3) רכיבי טלפונים ניידים ושירותי הרכבה: ביידי מייצרת הכנסות באמצעות ייצור והרכבה של רכיבים אלקטרוניים ומוצרים מוגמרים עבור לקוחות מותג, תוך אספקת שירותים כגון רכיבים מדויקים, מודולים והרכבת מערכות. פעילות זו מבוססת בדרך כלל על היקפים ועל חוזים, והרווחים בה מושפעים מהזמנות לקוחות, מתמהיל המוצרים ומניצולת הייצור. (4) גורמים ותורמים נוספים להכנסות: הרווחיות מושפעת מהיקף הפעילות ומהאינטגרציה האנכית, שכן ביידי מייצרת בתוך החברה רבים מהרכיבים המרכזיים, כולל סוללות וחלק מהמוליכים למחצה והרכיבים, דבר שעשוי לתמוך בשיעורי הרווחיות וביציבות האספקה, מתמהיל המוצרים, כגון דגמים יוקרתיים יותר לעומת דגמי כניסה, וכלי רכב פרטיים לעומת מסחריים, וכן מהתרחבות גיאוגרפית והתרחבות בשווקים. מדיניות ממשלתית, תמריצים ודרישות רגולטוריות הקשורות למעבר לחשמול עשויים להשפיע על הביקוש ועל המחירים בפועל, אך סכומים ספציפיים שניתן לייחס לפריטים כאלה אינם מסופקים כאן, ויידרשו גילויי חברה לתקופה הרלוונטית. שותפויות משמעותיות: אין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ביידי משקף יצרנית רכב רווחית ובעלת היקף פעילות גדול, שסיפקה צמיחה יוצאת דופן ושוליים חזקים עד 2024, אך נכנסה לשלב מאתגר יותר. התוצאות האחרונות מצביעות על מסלול הכנסות מאט או שלילי, רווחיות נמוכה יותר בהשוואה לשיא, עלייה חדה במינוף, והרעה בולטת בתזרים המזומנים החופשי. החברה נותרת עם רווח חיובי ותזרים מזומנים משמעותי מפעילות שוטפת, אך השילוב של חוב גבוה יותר ותזרים מזומנים חופשי שלילי הוא גורם הסיכון המרכזי שיש לעקוב אחריו בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0175
23331211
9868
2015
9866מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026