GDH Guangnan (Holdings) Limited (1203) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.87M | 67.35M | 259.92M | 92.69M | 404.49M |
| רווח נקי | 162.73M | 216.88M | 65.92M | 203.08M | 81.20M |
| פחת והפחתות | 113.42M | 126.12M | 111.33M | 83.65M | 67.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.00M | -225.22M | -76.03M | -186.95M | 196.27M |
| יתרת לקוחות | -106.89M | -417.53M | -119.48M | -7.73M | -160.80M |
| מלאי | -46.53M | 54.86M | 34.30M | -75.28M | -152.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 132.65M | -18.56M | -35.90M | 481.75M |
| הון חוזר אחר | 173.42M | 4.80M | 27.71M | -68.05M | 27.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.73M | -50.42M | 158.69M | -7.09M | 59.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.61M | -63.90M | -267.97M | -258.33M | -607.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.19M | -76.52M | -260.99M | -190.84M | -465.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.49M | 363.00K | -78.09M | -143.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.42M | 2.14M | -7.34M | 10.61M | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -195.49M | -67.43M | -154.62M | 456.54M | 262.44M |
| פירעון חוב | -124.48M | 64.24M | -79.12M | 526.08M | 295.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.38M | -27.23M | -27.23M | -22.69M | -22.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.63M | -104.44M | -48.27M | -46.85M | -10.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 959.16M | 954.81M | 1.04B | 1.21B | 969.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.57M | -17.14M | -13.04M | -48.48M | 14.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.34M | -81.12M | -175.70M | 242.42M | 74.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 954.81M | 1.04B | 1.21B | 969.21M | 895.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 959.16M | 954.81M | 1.04B | 1.21B | 969.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.68M | -9.17M | -1.07M | -98.15M | -61.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.87M | 67.35M | 259.92M | 92.69M | 404.49M |
| הוצאות הוניות | -145.19M | -76.52M | -260.99M | -190.84M | -465.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD