דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Paradise Entertainment (1180)

1180

Paradise Entertainment (1180)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.96(▲23.21% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
28.08.2026

הציון נשען על ביצועים פיננסיים בינוניים, על רקע התאוששות חזקה בשנים 2023–2024, אך גם על אי-ודאות מוגברת הנובעת מהידרדרות חדה בהכנסות וב-EBIT בשנת 2025 ומשאלות לגבי איכות הרווחים. האינדיקטורים הטכניים כיום חלשים עד מעורבים, עם מסחר מתחת לממוצעים לטווח הקצר וערך סטוכסטי נמוך, בעוד שהתמחור הוא גורם חיובי מובהק, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Paradise Entertainment (1180)

שווי שוק
HK$968.01M
תשואת דיבידנד
9.9%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
434.73K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.12
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
330
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Gambling, Resorts & Casinos

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פראדייס אנטרטיינמנט מציגה התאוששות ברורה לאחר תקופת ההאטה: רווחיות חזקה ויצירת מזומנים חזרו בשנים 2023–2024, לצד פרופיל מינוף בריא יותר. מקור הדאגה העיקרי הוא ההידרדרות החדה בהכנסות וברווחיות התפעולית ב-2025, למרות הכנסה נקייה מדווחת גבוהה, דבר שמצביע על תנודתיות גבוהה יותר ברווחים ועל השפעות חד-פעמיות אפשריות. מבחינה פיננסית, החברה נראית משופרת ביחס לשנות ההפסד, אך הפרסום השנתי האחרון מגביר את אי-הוודאות סביב יכולת ההתמדה של הרווחים ותזרימי המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות-265.42M201.25M1.08B634.28M297.82M494.13M
רווח גולמי-147.14M99.82M677.07M309.70M11.51M173.25M
EBITDA-256.20M5.71M462.60M135.91M-110.83M-19.14M
רווח נקי-102.67M141.54M361.06M65.78M-154.57M-86.12M
מאזן
סך הנכסים583.95M719.38M826.87M522.39M447.27M551.26M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר288.34M379.24M389.18M59.63M20.18M64.04M
סך החוב110.94M120.38M174.95M206.15M224.71M151.00M
סך ההתחייבויות217.66M244.30M286.82M303.88M289.58M232.23M
הון בעלי המניות349.24M447.28M501.62M197.69M129.31M279.90M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-37.30M241.56M431.34M88.69M-89.81M-29.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.70M253.48M448.49M103.36M-74.49M-10.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.75M-5.65M-15.49M-27.65M-14.25M-30.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-145.49M-259.15M-103.54M-40.16M46.20M-23.76M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
00270027
80תשואת יתר
11281128
60ניטרלי
11801180
59ניטרלי
19281928
59ניטרלי
82798279
57ניטרלי
08800880
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Galaxy Entertainment Group80תשואת יתרHK$144.45B13.4712.77%4.74%8.39%11.34%
Wynn Macau60ניטרליHK$26.21B8.68-22.18%5.92%9.38%60.07%
Paradise Entertainment59ניטרליHK$968.01M-9.32-25.78%9.90%——
Sands China59ניטרליHK$92.02B13.3965.49%5.19%8.73%-3.66%
AGTech Holdings57ניטרליHK$14.55B-248.61-2.32%—23.67%56.96%
SJM Holdings44ניטרליHK$8.52B-15.86-4.07%—-16.41%-3,217.39%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.920.1823.82%
1.18-1.72-59.48%
1.271.06516.50%
31.50-4.29-11.99%
10.86-6.28-36.63%
4.75-1.35-22.17%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026