ניתוח באמצעות AI של Sino Biopharmaceutical (1177)
Sino Biopharmaceutical (1177)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$5.50(▼2.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מונע בעיקר מבסיס פיננסי יציב, עם רווחיות גולמית חזקה ושיפור בתזרים המזומנים החופשי, אך הוא ממותן על ידי רווחיות נקייה חלשה יותר ומינוף גבוה יותר לעומת השנה שעברה. התמונה הטכנית מעורבת, עם שיפור במגמה לטווח הקצר אך עדיין מתחת לממוצע ל-200 יום, והתמחור מהווה גורם מכביד מרכזי בשל P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Sino Biopharmaceutical (1177)
- שווי שוק
- HK$96.16B
- תשואת דיבידנד
- 1.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 63.60M
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.2
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 14.57%
- צמיחת רווח למניה
- -31.09%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 22,838
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Pharmaceuticals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סינו ביופרמסוטיקל מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוצרים פרמצבטיים שהיא מפתחת או מקבלת ברישוי, כאשר ההכנסות מוכרות ממכירה מסחרית והפצה של תרופות. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירות מוצרים מתיק התרופות שלה, כולל תרופות גנריות ממותגות ותרופות חדשניות, במגוון תחומים טיפוליים, הנמכרות בדרך כלל באמצעות מוסדות רפואיים, כגון בתי חולים, ובערוצי קמעונאות והפצה פרמצבטית אחרים. רווחי החברה מונעים מרוחב ועוצמת הביצועים של תיק המוצרים שלה, מיכולתה להשיג ולשמר אישורים רגולטוריים, ומיכולות המסחור השוטפות שלה, כולל מכירות ושיווק. המידע על שותפויות משמעותיות ספציפיות או על תרומתן הכמותית לרווחים הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סינו ביופרמסוטיקל מציגה רווחיות גולמית בסיסית חזקה ומסלול צמיחה משתפר בהכנסות בתקופת הדוח השנתי האחרונה, בתמיכת יצירה איתנה של תזרים מזומנים חופשי. מנגד, הרווחיות הנקייה נחלשה באופן מהותי ב-2025 והמינוף עלה לעומת 2024, מה שמעלה את סיכון הביצוע ואת הסיכון המאזני אם השוליים לא יתאוששו. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה יציב, עם תמיכה טובה מתזרים המזומנים, אך יציבות הרווחים והעלייה האחרונה במינוף הם התחומים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
15301177
1801
2696
9926
1877מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026