דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhuguang Holdings Group Co., Ltd. (1176) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-304.40M620.78M1.87B864.73M177.17M
רווח נקי-6.26B-3.61B-870.32M-1.07B21.27M
פחת והפחתות18.55M20.52M21.05M44.85M17.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-632.59M420.19M1.07B1.49B-315.93M
יתרת לקוחות-1.10B-811.16M-910.40M1.13B-1.22B
מלאי-258.41M-104.93M112.63M178.25M-639.02M
יתרת ספקים246.51M890.32M46.56M-440.46M-19.13M
הון חוזר אחר476.48M320.06M1.82B615.41M1.56B
פריטים אחרים שאינם במזומן6.57B3.79B1.64B399.80M454.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-422.00K273.33M372.19M1.91B2.36B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-422.00K-281.00K-380.00K-1.18M-418.87M
רכישות, נטו064.00K00-626.37M
רכישת השקעות0000-6.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.31B2.70B
פעילויות השקעה אחרות0273.54M372.57M595.81M712.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון300.08M-894.61M-2.36B-2.58B-2.78B
פירעון חוב89.48M-226.42M-1.46B-2.70B-2.06B
הנפקת מניות רגילות000025.84M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-152.42M-722.56M
פעילויות מימון אחרות210.60M-668.19M-901.44M279.21M-22.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.58M7.17M7.80M759.57M1.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים320.00K-132.00K-1.39M-9.02M1.81M
שינוי נטו במזומנים-4.42M-633.00K-123.46M-411.66M-237.14M
מזומנים בתחילת התקופה17.00M7.80M131.26M1.17B1.41B
מזומנים בסוף התקופה12.58M7.17M7.80M759.57M1.17B
תזרים מזומנים חופשי-304.82M620.50M1.87B863.54M-241.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-304.40M620.78M1.87B864.73M177.17M
הוצאות הוניות-422.00K-281.00K-380.00K-1.18M-418.87M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Zhuguang Holdings Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים