Shunfeng International Clean Energy (1165) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49M | 43.83M | 190.08M | 286.79M | -23.60M |
| רווח נקי | -439.26M | -466.41M | -173.82M | -733.23M | -488.48M |
| פחת והפחתות | 100.56M | 112.16M | 154.53M | 324.78M | 403.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.37M | -120.36M | -67.99M | -377.23M | -853.19M |
| יתרת לקוחות | -93.03M | -93.56M | -183.05M | -494.05M | -269.32M |
| מלאי | 3.12M | 751.00K | -2.55M | -22.54M | 4.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 494.05M | 269.32M |
| הון חוזר אחר | -2.46M | -27.54M | 117.62M | -354.69M | -858.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 426.58M | 518.45M | 277.36M | 1.07B | 914.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.78M | 169.24M | 1.56B | 190.16M | 2.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.79M | -29.43M | -13.81M | -65.39M | -73.46M |
| רכישות, נטו | 30.34M | 173.37M | 1.68B | 299.60M | 1.72B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 46.56M | 17.80M | 321.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | 25.31M | -156.10M | -60.84M | 108.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.66M | -648.26M | -1.27B | -647.96M | -1.90B |
| פירעון חוב | -4.46M | -107.70M | -96.24M | -441.67M | -886.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.19M | -540.57M | -1.17B | -206.29M | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.08M | 97.45M | 532.62M | 55.68M | 226.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -19.00K | -8.00K | 72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -84.37M | -435.19M | 476.89M | -171.07M | 137.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.45M | 532.62M | 55.73M | 226.75M | 89.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.08M | 97.45M | 532.62M | 55.68M | 226.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.28M | 14.40M | 176.28M | 221.40M | -97.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49M | 43.83M | 190.08M | 286.79M | -23.60M |
| הוצאות הוניות | -9.79M | -29.43M | -13.81M | -65.39M | -73.46M |
הנתונים מוצגים ב-CNY