Starlight Culture Entertainment Group Limited (1159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | 39.73M | -9.08M | -65.61M | 106.23M |
| רווח נקי | 202.85M | -26.05M | -49.78M | -131.74M | -416.69M |
| פחת והפחתות | 966.00K | 2.42M | 67.67M | 3.42M | 3.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -439.00K | 22.74M | -57.60M | -22.09M | 272.94M |
| יתרת לקוחות | -2.17M | 18.73M | -19.01M | 12.25M | 46.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.73M | 4.01M | -38.59M | -34.34M | 226.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -205.76M | 40.62M | 30.64M | 84.81M | 246.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.91M | -2.31M | 104.00K | -17.00K | -820.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.86M | -14.00K | -17.00K | -866.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.23M | 0 | 0 | -7.00K |
| רכישת השקעות | -52.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.78M | 118.00K | 0 | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.62M | -50.37M | -18.35M | -29.34M | -92.03M |
| פירעון חוב | -23.79M | -39.78M | -49.32M | -10.06M | -122.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.65M | 26.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.24M | -37.05M | 30.97M | -19.28M | 30.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.22M | 38.83M | 52.00M | 79.42M | 157.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.00K | -232.00K | -93.00K | -1.26M | 878.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.61M | -13.18M | -27.42M | -96.22M | 14.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.83M | 52.00M | 79.42M | 175.64M | 142.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.22M | 38.83M | 52.00M | 79.42M | 157.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | 18.88M | -9.09M | -65.62M | 105.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | 39.73M | -9.08M | -65.61M | 106.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | -20.86M | -14.00K | -17.00K | -866.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD