Courage Investment Group Limited (1145) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.06K | 4.21M | 2.47M | 7.39M | 4.25M |
| רווח נקי | -357.53K | 1.71M | -3.97M | 1.12M | 10.49M |
| פחת והפחתות | 3.17M | 2.20M | 2.14M | 2.29M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.55M | 125.00K | -882.00K | 957.00K | -221.00K |
| יתרת לקוחות | -518.77K | 172.00K | 361.00K | -507.00K | 94.00K |
| מלאי | -76.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.95M | -47.00K | -1.24M | 1.37M | -315.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69M | 181.00K | 5.19M | 3.02M | -7.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.94M | -406.00K | -1.13M | -5.78M | -201.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92M | -14.56M | -65.00K | -3.19M | -201.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 12.30M | 1.80M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -137.58M | -242.92M | -58.09M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.45M | 244.78M | 55.22M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.60M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.22K | -858.00K | -2.23M | -7.05M | -6.44M |
| פירעון חוב | 0 | -756.00K | -2.12M | -6.91M | -6.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -152.22K | -102.00K | -105.00K | -142.00K | -669.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.01M | 4.26M | 1.31M | 2.20M | 7.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.76M | 2.94M | -887.00K | -5.44M | -2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.25M | 1.31M | 2.20M | 7.64M | 10.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.01M | 4.26M | 1.31M | 2.20M | 7.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.96M | -10.35M | 2.41M | 4.21M | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.06K | 4.21M | 2.47M | 7.39M | 4.25M |
| הוצאות הוניות | -6.92M | -14.56M | -65.00K | -3.19M | -201.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD