COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (1138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61B | 8.63B | 8.66B | 4.21B | 3.39B |
| רווח נקי | 3.93B | 4.04B | 4.74B | 1.78B | -4.66B |
| פחת והפחתות | 3.81B | 3.57B | 3.16B | 2.81B | 2.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.55M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 39.96M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | 494.39M | 826.46M | -149.87M | 498.45M |
| יתרת לקוחות | -869.76M | 281.22M | 408.12M | -931.88M | 218.87M |
| מלאי | 346.40M | 173.20M | 131.87M | -264.87M | -153.73M |
| יתרת ספקים | 89.93M | 0 | 0 | 931.88M | -218.87M |
| הון חוזר אחר | -594.75M | 39.96M | 286.47M | 115.00M | 652.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.48M | 486.27M | -62.32M | -232.50M | 4.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.32B | -8.76B | -4.60B | -5.19B | -2.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.49B | -7.88B | -5.64B | -4.45B | -2.93B |
| רכישות, נטו | 1.44B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -286.26M | 0 | 0 | -1.81B | -592.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.06M | 0 | 0 | 702.73M | 783.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -883.40M | 1.04B | 362.11M | 91.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.17B | -102.21M | -2.73B | 1.52B | -2.08B |
| פירעון חוב | -87.82M | 5.13B | -1.02B | 2.78B | -107.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.77B | 0 | 0 | 46.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -975.93M | -4.20B | -2.16B | -768.69M | -1.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -543.43M | -1.04B | 447.89M | -542.26M | -342.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.43B | 5.66B | 5.62B | 4.24B | 3.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 557.82M | 151.41M | 51.66M | 178.53M | -15.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.02B | -84.26M | 1.38B | 715.75M | -1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.41B | 5.75B | 4.24B | 3.52B | 4.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.43B | 5.66B | 5.62B | 4.24B | 3.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 749.93M | 3.02B | -238.76M | 468.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61B | 8.63B | 8.66B | 4.21B | 3.39B |
| הוצאות הוניות | -5.49B | -7.88B | -5.64B | -4.45B | -2.93B |
הנתונים מוצגים ב-CNY