Kelfred Holdings Limited (1134) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.91 | 2.04 | 3.12 | 3.45 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.32 | 1.31 | 1.98 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.03 | -0.12 | 0.15 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.15 | -0.07 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 107.42M | 112.97M | 112.68M | 131.86M | 156.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.90 | 1.81 | 1.44 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -5.29 | 1.00 | -8.72 | 8.02 | 26.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.34 | -4.20 | -9.83 | 2.28 | 15.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | -9.74 | 0.89 | -0.36 | -2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.70% | 11.86% | 9.85% | 14.49% | 16.33% |
| שיעור EBIT | -4.85% | -1.46% | -5.23% | 0.98% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | -2.58% | 0.81% | -3.76% | 3.62% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.05% | -2.22% | -4.29% | 0.97% | 2.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.72% | -2.75% | -4.73% | 0.55% | 2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.68% | -3.02% | -4.77% | 0.35% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.72% | -3.03% | -4.77% | 0.35% | 1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 110.08% | 100.91% | 63.73% | 85.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.48% | 123.82% | 110.18% | 56.85% | 93.73% |
| תשואה על הנכסים | -8.69% | -5.35% | -7.65% | 0.53% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.40% | -10.18% | -13.83% | 0.76% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.60% | -7.23% | -11.75% | 1.96% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.15% | -7.07% | -11.51% | 1.23% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.69% | -5.35% | -7.65% | 0.53% | 3.65% |
| תשואת רווחים | -23.53% | -12.29% | -17.66% | 0.62% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.15 | 3.88 | 3.50 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 4.46 | 4.49 | 7.61 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 5.77 | 4.77 | 4.32 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.15 | 14.29 | 10.69 | 7.74 | 15.55 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.77 | 1.60 | 1.49 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 4.17 | 3.41 | 2.60 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.26 | 69.37 | 89.18 | 141.04 | 105.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.27 | 87.86 | 93.97 | 104.40 | 76.59 |
| ימי מלאי | 58.47 | 63.30 | 76.59 | 84.58 | 66.72 |
| ימי אשראי מספקים | 74.49 | 81.79 | 81.38 | 47.94 | 37.48 |
| מחזור תפעולי | 136.74 | 151.16 | 170.56 | 188.99 | 143.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.91 | 0.72 | 4.38 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 10.62 | 3.53 | -0.30 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 10.62 | 3.53 | -0.30 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 3.04 | 1.39 | -0.30 | 9.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.23% | 18.96% | 10.24% | -9.03% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.25 | -8.15 | -5.66 | 162.10 | 37.57 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.57 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.83 | 0.78 | 1.23 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.64 | 5.27 | 9.77 | -11.07 | 23.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 4.78 | 7.00 | -48.54 | 17.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.27 | 0.00 | -1.91 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.83 | 0.78 | 1.23 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -5.89 | 20.55 | -6.28 | 15.44 | 14.24 |
| שווי חברה | 72.68M | 83.46M | 107.25M | 219.89M | 300.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.89 | 20.55 | -6.28 | 15.44 | 14.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.56 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.08 | 3.58 | 8.55 | -10.82 | 20.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | 3.24 | 6.13 | -47.44 | 15.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.36 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 1.10 | 1.01 | 0.64 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.88 | 0.90 | 0.56 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -1.70 | -0.82 | -3.34 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD