Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited (1121) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00M | -50.58M | -161.89M | -78.70M | -63.05M |
| רווח נקי | -299.96M | -276.03M | -323.83M | -167.04M | 9.22M |
| פחת והפחתות | 46.66M | 44.12M | 24.24M | 12.79M | 9.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -34.86M | 106.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 136.94M | 122.40M | 177.64M | 119.61M | 6.03M |
| שינוי בהון החוזר | 106.77M | 42.58M | -56.00M | -69.54M | -141.40M |
| יתרת לקוחות | 62.00M | 11.27M | -54.08M | -12.02M | -44.53M |
| מלאי | 23.40M | 12.75M | 31.95M | -72.72M | -68.15M |
| יתרת ספקים | -17.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.66M | 18.56M | -33.88M | 15.21M | -28.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.60M | 16.36M | 16.06M | 60.35M | -53.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.47M | -27.82M | -94.44M | -60.81M | -113.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.34M | -29.44M | -92.32M | -56.86M | -106.24M |
| רכישות, נטו | 28.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -69.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.62M | -2.12M | -3.95M | -7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.91M | -32.38M | 44.25M | 358.44M | 312.00M |
| פירעון חוב | 26.33M | -21.42M | 9.20M | -9.44M | -29.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.32M | 0 | 49.26M | 374.70M | 88.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.59M | -4.33M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.74M | -7.38M | -9.89M | -6.81M | 253.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.76M | 31.86M | 142.64M | 354.72M | 135.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 864.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.70M | -110.78M | -212.08M | 218.93M | 135.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.46M | 142.64M | 354.72M | 135.79M | 625.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.76M | 31.86M | 142.64M | 354.72M | 135.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.49M | -80.83M | -255.36M | -135.56M | -169.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00M | -50.58M | -161.89M | -78.70M | -63.05M |
| הוצאות הוניות | -8.49M | -30.25M | -93.47M | -56.86M | -106.24M |
הנתונים מוצגים ב-CNY