Health and Happiness (H&H) International Holdings (1112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 994.38M | 1.35B | 1.10B | 1.47B | 1.89B |
| רווח נקי | 191.06M | 196.79M | 933.60M | 1.03B | 850.21M |
| פחת והפחתות | 311.20M | 300.99M | 302.25M | 311.28M | 305.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | -4.29M | -3.79M | -44.54M | 42.45M |
| שינוי בהון החוזר | -484.47M | -269.97M | -684.15M | -201.12M | 256.25M |
| יתרת לקוחות | 9.07M | 100.32M | -270.67M | -33.37M | 41.74M |
| מלאי | -364.39M | 195.92M | -72.19M | -706.74M | -164.13M |
| יתרת ספקים | 81.51M | 0 | 270.67M | 33.37M | -41.74M |
| הון חוזר אחר | -210.65M | -566.22M | -611.95M | 505.62M | 420.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 975.47M | 1.12B | 548.90M | 372.76M | 254.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.75M | 895.00K | -52.07M | -104.88M | -4.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.91M | -56.66M | -58.07M | -102.49M | -106.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.14M | -3.93B |
| רכישת השקעות | -38.96M | -2.10M | 0 | -9.44M | -131.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.38M | 0 | 53.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.87M | 59.65M | -1.38M | 27.20M | 100.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -794.56M | -1.07B | -1.99B | -1.49B | 2.77B |
| פירעון חוב | -658.34M | 145.27M | -710.58M | -607.84M | 3.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -56.90M | 11.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.79M | -281.91M | -474.53M | -233.62M | -407.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.57M | -934.36M | -809.50M | -591.44M | -349.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.60B | 1.36B | 2.30B | 2.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.55M | -36.68M | 16.48M | 22.95M | -78.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 146.62M | 239.64M | -933.38M | -102.41M | 569.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.36B | 2.30B | 2.40B | 1.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.60B | 1.36B | 2.30B | 2.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 947.13M | 1.25B | 1.01B | 1.37B | 1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 994.38M | 1.35B | 1.10B | 1.47B | 1.89B |
| הוצאות הוניות | -47.25M | -97.31M | -90.98M | -102.49M | -106.59M |
הנתונים מוצגים ב-CNY