Sing Tao News Corporation Limited (1105) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.65M | 12.49M | 12.20M | -80.04M | -70.08M |
| רווח נקי | -78.27M | -86.54M | -46.86M | -138.78M | -139.08M |
| פחת והפחתות | 73.22M | 75.62M | 79.03M | 85.01M | 94.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.16M | 38.03M | -5.80M | -1.73M | -8.18M |
| יתרת לקוחות | 28.87M | 31.70M | -12.11M | -2.54M | 6.21M |
| מלאי | 4.91M | 3.22M | 13.27M | 810.00K | -19.78M |
| יתרת ספקים | -8.62M | 3.11M | -6.96M | -27.16M | 5.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | -14.62M | -14.17M | -24.52M | -16.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.99M | 3.11M | -223.74M | 24.88M | 276.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.09M | -14.51M | -16.30M | -19.66M | -28.66M |
| רכישות, נטו | 422.00K | 0 | 40.92M | 0 | 3.72M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.69M | -277.32M | 0 | -3.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.66M | 325.00K | 8.78M | 0 | 300.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.98M | 20.18M | 44.54M | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.77M | -14.73M | -16.37M | -16.54M | -41.06M |
| פירעון חוב | 0 | -14.73M | -16.37M | -16.54M | -23.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.77M | -14.73M | -16.37M | -16.54M | -23.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.03M | 224.35M | 230.23M | 457.46M | 525.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.71M | -6.75M | 686.00K | 3.81M | 2.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 158.58M | -5.88M | -227.23M | -67.89M | 168.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.44M | 230.23M | 457.46M | 525.35M | 357.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.03M | 224.35M | 230.23M | 457.46M | 525.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.56M | -2.02M | -4.10M | -99.70M | -98.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.65M | 12.49M | 12.20M | -80.04M | -70.08M |
| הוצאות הוניות | -7.09M | -14.51M | -16.30M | -19.66M | -28.66M |
הנתונים מוצגים ב-HKD