Goodbaby International Holdings (1086) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.48 | 1.45 | 1.05 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.99 | 0.91 | 0.77 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.96 | 3.24 | 1.95 | 0.45 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 591.47M | 224.33M | 47.13M | -294.29M | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.24 | 0.30 | 0.54 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.70 | 1.80 | 2.03 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 1.64 | 1.24 | 0.31 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.32 | 3.36 | 3.16 | 1.15 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.63 | 0.96 | 2.33 | 3.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.94 | 1.10 | 1.96 | 2.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.18 | 0.76 | 1.60 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.49% | 51.21% | 51.43% | 50.05% | 40.47% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 4.22% | 5.51% | 5.25% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 9.65% | 9.20% | 11.44% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 4.22% | 5.61% | 3.14% | -0.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.39% | 3.74% | 4.33% | 2.48% | 0.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 2.52% | 4.06% | 2.57% | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.37% | 2.52% | 4.06% | 2.63% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.26% | 67.42% | 93.75% | 103.60% | 2,806.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.46% | 88.73% | 77.14% | 78.93% | -30.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 2.07% | 3.42% | 1.79% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 3.53% | 6.15% | 3.63% | 0.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.32% | 4.90% | 6.84% | 4.02% | -0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 3.11% | 5.94% | 2.76% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.97% | 3.74% | 6.06% | 3.03% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 16.76% | 11.82% | 23.60% | 16.94% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.92 | 9.79 | 5.91 | 4.60 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 3.06 | 2.92 | 3.04 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 2.80 | 2.49 | 2.71 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.08 | 7.48 | 7.96 | 6.80 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.35 | 5.95 | 10.33 | 11.88 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.33 | 48.49 | 83.61 | 93.89 | 116.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.90 | 37.28 | 61.77 | 79.29 | 62.72 |
| ימי מלאי | 131.06 | 130.32 | 146.79 | 134.84 | 140.64 |
| ימי אשראי מספקים | 134.62 | 119.11 | 124.95 | 120.24 | 86.49 |
| מחזור תפעולי | 171.95 | 167.60 | 208.56 | 214.13 | 203.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.65 | 0.55 | 0.73 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 0.49 | 0.34 | 0.56 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.75 | 0.63 | 0.76 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.29 | 2.79 | 2.68 | 4.18 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 3.97 | 2.68 | 4.18 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 0.74 | 0.54 | 0.40 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.03% | 44.16% | 38.52% | 77.44% | 18.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.08 | 8.46 | 4.24 | 5.90 | 31.38 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.64 | 2.26 | 2.60 | 1.29 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.69 | 1.63 | 0.98 | 1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.22 | 0.06 | 0.01 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 1.70 | 2.39 | 2.63 | 2.93 | 6.04 |
| שווי חברה | 2.03B | 2.00B | 2.12B | 2.66B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.70 | 2.39 | 2.63 | 2.93 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.43 | 2.45 | 3.66 | 2.86 | 19.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.83 | 2.29 | 2.17 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 0.89 | 0.76 | 0.58 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 3.68 | 3.42 | 3.36 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.06 | -0.06 | -32.64 |
| הכנסות למניה | 5.33 | 5.15 | 5.17 | 4.75 | 4.97 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.02 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.94 | 1.04 | 28.07 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.89 | 0.79 | 0.47 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.22 | 3.37 | 2.44 | 6.01 | 462.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD