Huadian Power International (1071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.41 | 0.59 | 0.29 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.36B | -150.49B | -108.71B | -111.07B | -123.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.60 | 0.43 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.97 | 3.27 | 1.42 | 1.69 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.77 | 0.59 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.66 | 0.50 | 0.51 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.14 | 5.49 | 3.32 | 3.20 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.29 | 0.67 | 0.38 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 2.96 | 2.58 | 1.57 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.97 | 3.48 | 2.49 | 2.89 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.21 | 12.97 | 9.68 | 9.38 | 8.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.16 | 6.67 | 3.95 | 5.66 | 9.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.69% | 11.44% | 8.78% | 6.43% | 0.43% |
| שיעור EBIT | 9.67% | 7.53% | 10.71% | 8.06% | 2.73% |
| שיעור EBITDA | 15.33% | 18.40% | 20.13% | 16.92% | 11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 7.53% | 7.37% | 4.87% | 3.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.37% | 8.45% | 7.85% | 4.96% | -1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.06% | 4.82% | 5.05% | 3.86% | -0.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.54% | 6.52% | 6.05% | 4.10% | -0.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.01% | 57.01% | 64.33% | 77.83% | 55.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.32% | 112.24% | 106.45% | 101.87% | -29.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 2.24% | 2.55% | 2.03% | -0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 12.27% | 8.47% | 6.48% | -1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 5.20% | 5.25% | 3.57% | 2.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.29% | 2.93% | 3.44% | 2.29% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 2.32% | 2.64% | 2.09% | -0.30% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 13.06% | 14.84% | 11.13% | -1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 8.81 | 8.92 | 9.34 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 10.13 | 9.40 | 24.28 | 21.32 |
| מחזור מלאי | 27.32 | 19.98 | 19.97 | 24.36 | 27.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | -2.73 | -3.20 | -3.42 | -3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.12 | 23.69 | 20.40 | 39.04 | 42.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.08 | 41.43 | 40.94 | 39.09 | 46.19 |
| ימי מלאי | 13.36 | 18.27 | 18.27 | 14.98 | 13.48 |
| ימי אשראי מספקים | 29.32 | 36.01 | 38.81 | 15.03 | 17.12 |
| מחזור תפעולי | 60.44 | 59.71 | 59.21 | 54.07 | 59.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.77 | 2.20 | 1.60 | 1.03 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.98 | 0.71 | 0.21 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.22 | 0.89 | 0.81 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.21 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.23 | 1.03 | 0.77 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.81 | 1.80 | 1.26 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.21% | 26.84% | 18.92% | 6.80% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.97 | 7.62 | 6.71 | 8.98 | -68.91 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.94 | 0.57 | 0.58 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 3.73 | 5.29 | 14.70 | -57.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 1.66 | 2.35 | 3.07 | 4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.53 | 0.06 | -0.01 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.94 | 0.57 | 0.58 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.00 | 8.67 | 5.64 | 7.71 | 12.82 |
| שווי חברה | 195.28B | 195.88B | 128.30B | 152.76B | 162.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.00 | 8.67 | 5.64 | 7.71 | 12.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.60 | 1.14 | 1.30 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.50 | 16.11 | 17.65 | 55.28 | -211.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 7.20 | 7.85 | 11.53 | 16.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.46 | 5.82 | 7.65 | 5.95 | 4.07 |
| הון עצמי למניה | 4.36 | 3.89 | 6.58 | 5.40 | 3.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 9.98 | 9.91 | 11.05 | 9.07 | 6.94 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.48 | 0.56 | 0.35 | -0.04 |
| נטל מס | 0.48 | 0.57 | 0.64 | 0.78 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.12 | 0.73 | 0.62 | -0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.80 | 3.31 | 2.39 | 2.76 | -15.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY