דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של TCL Electronics Holdings (1070)

1070

TCL Electronics Holdings (1070)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
HK$17.50(▲16.82% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
18.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, במיוחד תזרים המזומנים החזק בשנת 2025 והרווחיות הטובה יותר, בתמיכת תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד נאה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים קצרים מרכזיים ועם RSI ו-STOCH נמוכים, וכן בשל שולי הרווח הדקים היסטורית של TCL אלקטרוניקס הולדינגס ותנודתיות הרווחים, לצד עלייה בחוב בשנת 2025 שראוי לעקוב אחריה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת TCL Electronics Holdings (1070)

שווי שוק
HK$47.18B
תשואת דיבידנד
3.06%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.83M
מכפיל רווח (P/E)
10.5
בטא (שנתי)
0.65
צמיחת הכנסות
13.78%
צמיחת רווח למניה
33.46%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
34,308
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Consumer Electronics

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

TCL אלקטרוניקס הולדינגס מציגה מגמה חיובית יותר בתקופה האחרונה: התרחבות מואצת בהיקף הפעילות, שיפור ברווחיות לקראת שנת 2025, ושיפור ניכר בייצור התזרים המזומנים. הפרופיל הפיננסי מאוזן על ידי שיעורי רווחיות נמוכים והיסטוריה של תנודתיות ברווחים, לצד עלייה בחוב בשנת 2025, אשר ראוי לעקוב אחריה ככל שהחברה צומחת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות152.12B114.58B99.32B78.99B71.35B74.85B
רווח גולמי25.11B17.90B15.55B13.67B13.11B12.53B
EBITDA5.93B3.75B2.53B3.12B2.65B2.83B
רווח נקי4.00B2.50B1.76B743.63M446.98M1.18B
מאזן
סך הנכסים102.27B91.73B76.37B64.78B55.11B59.53B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר17.76B16.39B11.63B11.68B10.78B13.43B
סך החוב8.91B6.54B4.97B6.22B5.87B7.34B
סך ההתחייבויות81.07B71.84B58.69B47.47B38.23B41.16B
הון בעלי המניות20.45B19.20B17.20B16.71B16.46B17.96B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי4.94B3.97B2.11B1.03B405.90M-576.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.52B4.92B2.63B1.60B1.37B795.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.76B139.96M-2.17B21.61M-771.57M-822.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון685.00M-481.83M-2.34B-246.32M-2.24B1.13B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
18101810
70תשואת יתר
10701070
67ניטרלי
00990099
62ניטרלי
07510751
50ניטרלי
23692369
44ניטרלי
09270927
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Xiaomi70תשואת יתרHK$734.92B20.9612.35%—5.72%-10.32%
TCL Electronics Holdings67ניטרליHK$47.18B10.4920.29%3.06%13.78%33.46%
Wong's International Holdings62ניטרליHK$598.10M13.011.26%4.61%-9.35%—
Skyworth Digital Holdings50ניטרליHK$5.95B5.994.82%—5.05%241.01%
Coolpad Group44ניטרליHK$250.70M-1.71-5.19%—-16.64%55.52%
Fujikon Industrial Holdings Limited43ניטרליHK$194.18M-7.13-5.13%12.90%-14.71%37.97%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
16.357.4483.50%
3.11-0.82-20.87%
0.42-0.47-52.86%
1.250.098.04%
30.38-13.06-30.06%
0.38-0.30-44.44%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוקטובר 2026