ניתוח באמצעות AI של Kantone Holdings (1059)
Kantone Holdings (1059)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- HK$0.48(▲33.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 15.06.2026
הציון נתמך בעיקר בחוסן פיננסי יציב, הכולל מינוף נמוך ורווחיות משתפרת, וכן בתמחור נמוך יחסית לפי מכפיל P/E. מנגד, גורמים מקזזים כוללים תזרים מזומנים תנודתי מבחינה היסטורית ואותות מומנטום טכניים מעורבים או ניטרליים בלבד.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Kantone Holdings (1059)
- שווי שוק
- HK$155.64M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 92.51K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.7
- בטא (שנתי)
- 0.18
- צמיחת הכנסות
- -8.22%
- צמיחת רווח למניה
- -46.21%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 161
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קנטון הולדינגס מציגה מאזן חזק עם מינוף נמוך והון עצמי מתרחב, בעוד שהביצועים התפעוליים השתפרו בחדות ב-2025, עם שיעורי רווחיות גבוהים יותר וצמיחה טובה יותר. הנושא המרכזי למעקב הוא עקביות תזרים המזומנים, שכן תזרים המזומנים החופשי עבר משלילי בכמה מהשנים האחרונות לחיובי מאוד ב-2025, ולכן השאלה המרכזית בהמשך היא מידת הקיימות של השיפור ברווחים ובהמרת הרווח למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1059
0046
1075
0771
1204
0092מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 ביוני 2026