Hengan International Group Co (1044) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 3.07B | 3.88B | 3.81B | 4.60B |
| רווח נקי | 3.20B | 2.97B | 3.61B | 1.93B | 3.27B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 986.91M | 899.82M | 886.99M | 836.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -517.44M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.51M | 8.87M | 45.00M | 66.19M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.26M | 225.33M | 518.38M | 451.25M | 456.34M |
| יתרת לקוחות | 63.00M | 317.18M | 450.76M | 780.24M | 317.43M |
| מלאי | 308.88M | -402.88M | 200.78M | -328.99M | 138.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -274.62M | 311.02M | -133.16M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11B | -1.12B | -1.19B | 997.62M | 36.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.68B | -110.26M | 3.58B | -6.07B | 2.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -1.55B | -1.47B | -1.24B | -781.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.18M | -2.52B |
| רכישת השקעות | -15.76B | 0 | -15.45B | -12.27B | -9.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.69B | 0 | 19.42B | 6.74B | 11.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 437.12M | 1.44B | 1.08B | 716.48M | 3.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 769.04M | -3.59B | -5.55B | -4.14B | -6.49B |
| פירעון חוב | 2.71B | -1.24B | -2.90B | -2.04B | -2.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -205.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.73M | 0 | -358.40M | 0 | -936.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59B | -1.59B | -1.63B | -1.63B | -2.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -321.17M | -548.61M | -664.09M | -467.37M | -479.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.74B | 7.45B | 8.02B | 6.09B | 12.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.64M | 54.05M | 23.12M | 142.25M | -60.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71B | -575.84M | 1.93B | -6.25B | 732.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.45B | 8.02B | 6.09B | 12.34B | 11.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.74B | 7.45B | 8.02B | 6.09B | 12.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.19B | 1.52B | 2.35B | 2.57B | 3.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 3.07B | 3.88B | 3.81B | 4.60B |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -1.55B | -1.52B | -1.24B | -781.33M |
הנתונים מוצגים ב-CNY