ניתוח באמצעות AI של CK Infrastructure Holdings (1038)
CK Infrastructure Holdings (1038)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$72.00(▲10.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: מאזן חזק ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתקזזים מול ירידה בהכנסות ואיכות רווחים לא אחידה. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד חיוביים במידה קלה, כאשר המניה נסחרת סביב ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. התמחור תומך, בזכות תשואת דיבידנד של כ-4.17% לצד מכפיל רווח בטווח בינוני.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת CK Infrastructure Holdings (1038)
- שווי שוק
- HK$160.75B
- תשואת דיבידנד
- 4.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.7
- בטא (שנתי)
- 0.11
- צמיחת הכנסות
- -9.36%
- צמיחת רווח למניה
- 208.75%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 2,031
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סי.קיי אינפרסטרקצ'ר הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החזקת אחזקות בעסקי תשתיות ועסקים דמויי שירותים ציבוריים, המייצרים תזרימי מזומנים חוזרים. ההכנסות והרווחים נובעים בדרך כלל מ-(1) הכנסה תפעולית מוסדרת או חוזית מחברות הפורטפוליו (לדוגמה, עסקים שהתעריפים, התשואות המותרות או מסגרות התמחור שלהם נקבעים או מושפעים על ידי רגולטורים או הסכמים ארוכי טווח), (2) דיבידנדים וחלקי רווח המתקבלים מחברות בנות וכן מחברות כלולות וממיזמים משותפים המטופלים לפי השווי המאזני (התוצאות המדווחות של החברה כוללות תרומות מהשקעות אלה ולא רק הכנסות בשורה העליונה), ו-(3) תשואות מפעילויות הקצאת הון, כגון רכישת נכסי תשתית נוספים, אופטימיזציה של הפעילות בתוך חברות הפורטפוליו לשיפור הרווחיות ויצירת המזומנים, ובמקרים הרלוונטיים, מיחזור הון באמצעות מימושים חלקיים או מימון מחדש. המזומנים הנוצרים מהנכסים התפעוליים משמשים בדרך כלל לשירות המימון של חברת ההחזקות, למימון צורכי תחזוקה וצמיחה הונית בתוך הפורטפוליו, לתשלום דיבידנדים לבעלי המניות ולמימון השקעות חדשות. שותפויות מהותיות ספציפיות, צדדים נגדיים ופיצול ההכנסות המדויק לפי מגזר פעילות הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סי.קיי אינפרסטרקצ'ר הולדינגס מציגה מאזן יציב עם מינוף מתון ותשואות יציבות בטווח הביניים של ספרה אחת, הנתמכים על ידי תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. עם זאת, פרופיל דוח הרווח וההפסד הוא נקודת החולשה: ההכנסות נמצאות בירידה כבר כמה שנים ומדדי הרווחיות תנודתיים מאוד, עם פער בולט בין שיעורי הרווחיות התפעולית המרכזיים לבין הרווח הנקי בשנת 2025. בסך הכול, היציבות הפיננסית נראית סבירה, אך איכות הרווחים ומגמת השורה העליונה הם הסיכונים העיקריים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2688
0002
0836
00061038
0003מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026