Theme International Holdings Limited (0990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 4.39B | 3.07B | 6.65B | 4.86B |
| רווח נקי | 719.66M | 296.24M | 1.52B | 1.74B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 34.94M | 32.86M | 32.72M | 34.69M | 18.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.38B | 5.20B | 1.75B | 5.13B | 3.66B |
| יתרת לקוחות | -1.30B | -8.27M | -128.91M | -363.80M | -1.98B |
| מלאי | 186.45M | -1.59B | 36.42M | -1.10B | -462.45M |
| יתרת ספקים | 3.41B | 6.46B | 3.95B | 6.23B | 7.20B |
| הון חוזר אחר | 86.90M | 344.68M | -2.10B | 363.08M | -1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -208.39M | -1.14B | -233.61M | -256.19M | -112.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.82M | -1.61B | -181.44M | -248.66M | -347.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.75M | -11.88M | -14.28M | -29.46M | -131.41M |
| רכישות, נטו | -143.82M | -1.33B | 42.07M | -57.37M | -220.20M |
| רכישת השקעות | -1.63B | 0 | 0 | -234.00M | -22.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.67B | 0 | 42.07M | 29.45M | -29.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 143.08M | -1.61B | -209.23M | 42.73M | 56.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -3.30B | -2.93B | -4.46B | -3.94B |
| פירעון חוב | -2.02B | -4.11B | -2.45B | -4.62B | -5.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 407.43M | 0 | 0 | 0 | 807.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -269.43M | 0 | -982.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.43M | 1.08B | -478.13M | 156.20M | 383.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.72B | 2.17B | 2.69B | 2.73B | 880.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.50M | -5.22M | -79.49M | 8.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | -524.61M | -44.78M | 1.85B | 575.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.40B | 2.69B | 2.73B | 880.25M | 304.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.72B | 2.17B | 2.69B | 2.73B | 880.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.92B | 4.38B | 3.06B | 6.62B | 4.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 4.39B | 3.07B | 6.65B | 4.86B |
| הוצאות הוניות | -6.75M | -11.88M | -14.28M | -29.46M | -131.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD