דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited (0984) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת719.59M523.72M948.36M866.81M1.02B
רווח נקי-351.46M-338.07M-188.66M-219.87M-469.96M
פחת והפחתות867.11M876.75M849.50M912.59M967.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.73M-210.32M56.28M-137.77M33.98M
יתרת לקוחות-4.58M76.64M4.74M-593.00K11.24M
מלאי77.99M-13.36M57.86M15.02M-43.83M
יתרת ספקים18.97M-186.26M88.10M-136.56M28.49M
הון חוזר אחר-98.11M-87.34M-94.42M-15.64M38.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן209.67M195.36M231.24M311.85M493.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-51.90M-48.52M-260.42M-127.29M-7.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-181.32M-155.41M-114.87M-94.64M-170.80M
רכישות, נטו000496.00K538.00K
רכישת השקעות-577.82M-319.06M-349.04M-319.40M-658.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות701.47M372.86M274.56M290.62M841.49M
פעילויות השקעה אחרות5.77M-48.52M-71.07M-4.37M-19.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-782.95M-749.84M-1.04B-1.08B-1.04B
פירעון חוב-569.92M-534.66M-836.05M-828.94M-732.88M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-381.00K-10.39M-13.00M-20.80M
פעילויות מימון אחרות-213.03M-214.80M-188.68M-236.55M-283.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה400.54M515.28M787.15M1.14B1.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים522.00K2.77M453.00K-75.05M29.92M
שינוי נטו במזומנים-114.74M-271.87M-346.73M-414.01M10.06M
מזומנים בתחילת התקופה515.28M787.15M1.13B1.56B1.55B
מזומנים בסוף התקופה400.54M515.28M787.15M1.14B1.56B
תזרים מזומנים חופשי538.26M367.28M833.49M772.17M853.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת719.59M523.72M948.36M866.81M1.02B
הוצאות הוניות-181.32M-155.41M-114.87M-94.64M-170.80M

הנתונים מוצגים ב-HKD

AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited - תזרים מזומנים