Mongolian Mining (0975) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.74M | 223.49M | 481.88M | 233.78M | 84.91M |
| רווח נקי | 6.11M | 336.20M | 334.92M | 54.71M | -60.45M |
| פחת והפחתות | 121.97M | 124.80M | 94.12M | 61.71M | 49.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.89M | 2.16M | 0 | 34.00K |
| שינוי בהון החוזר | 77.24M | -26.23M | -4.36M | 100.68M | 47.82M |
| יתרת לקוחות | 2.79M | 47.26M | -53.00M | 7.36M | -5.17M |
| מלאי | -8.10M | -49.39M | 3.84M | 56.87M | -53.40M |
| יתרת ספקים | 82.56M | 0 | 0 | -7.36M | 5.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | -24.10M | 44.80M | 43.81M | 101.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.58M | -213.17M | 55.03M | 16.68M | 48.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.86M | -177.91M | -172.30M | -87.92M | -56.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.58M | -188.96M | -133.80M | -81.09M | -50.46M |
| רכישות, נטו | -8.28M | 0 | -40.00M | -6.95M | -6.34M |
| רכישת השקעות | -5.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.05M | 1.50M | 129.00K | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 118.06M | -80.43M | -197.58M | -103.87M | -41.66M |
| פירעון חוב | 133.32M | 20.00M | -166.26M | -64.57M | -141.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.77M | 2.75M | 0 | 3.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -21.35M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -711.05K | -81.83M | -31.32M | -42.63M | -41.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.92M | 140.52M | 175.80M | 64.70M | 25.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.76M | -433.00K | -892.00K | -3.23M | 549.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.70M | -35.28M | 111.10M | 38.76M | -12.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.22M | 175.80M | 64.70M | 25.94M | 38.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.92M | 140.52M | 175.80M | 64.70M | 25.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.74M | 34.54M | 348.08M | 152.69M | 34.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.74M | 223.49M | 481.88M | 233.78M | 84.91M |
| הוצאות הוניות | -228.48M | -188.96M | -133.80M | -81.09M | -50.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD