Xinyi Solar Holdings (0968) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.53 | 1.23 | 1.15 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.40 | 1.04 | 1.03 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.39 | 0.05 | 0.16 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.09 | 0.34 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.05 | 0.21 | 0.84 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.94B | -3.66B | -2.75B | 3.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.96 | 1.89 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.94 | 0.57 | 0.95 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 4.41 | 5.38 | 15.36 | 25.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.54 | 0.41 | 0.26 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 1.76 | 1.45 | 1.34 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.54 | 2.75 | 1.12 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.18% | 21.38% | 15.84% | 26.62% | 29.79% |
| שיעור EBIT | 13.10% | 17.33% | 11.54% | 22.36% | 26.03% |
| שיעור EBITDA | 24.09% | 27.58% | 19.45% | 29.22% | 33.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.39% | 6.99% | 10.61% | 22.13% | 24.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | 5.52% | 8.83% | 20.92% | 25.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.73% | 4.05% | 4.60% | 15.72% | 18.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.50% | 3.16% | 6.43% | 16.18% | 21.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.59% | 73.32% | 52.10% | 75.15% | 73.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.48% | 78.96% | 83.18% | 94.55% | 101.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 1.48% | 1.66% | 6.93% | 7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.45% | 2.83% | 3.26% | 13.10% | 12.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | 3.34% | 5.14% | 13.64% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | 1.70% | 3.29% | 9.91% | 9.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.23% | 1.48% | 1.67% | 6.93% | 7.56% |
| תשואת רווחים | 0.90% | 3.48% | 3.59% | 10.32% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.43 | 1.76 | 1.84 | 2.22 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 6.23 | 3.46 | 4.56 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 8.43 | 9.44 | 6.46 | 9.31 | 7.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.60 | 0.53 | 0.67 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 4.11 | 7.16 | 4.80 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.69 | 187.49 | 149.41 | 123.63 | 173.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 254.86 | 207.38 | 198.38 | 164.45 | 186.18 |
| ימי מלאי | 43.28 | 38.65 | 56.51 | 39.19 | 51.35 |
| ימי אשראי מספקים | 65.44 | 58.55 | 105.47 | 80.01 | 64.22 |
| מחזור תפעולי | 298.14 | 246.03 | 254.88 | 203.64 | 237.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.68 | 0.15 | 0.65 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.38 | -0.41 | -0.46 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.56 | 1.11 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.55 | -2.81 | -0.71 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.12 | 0.20 | 0.51 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.24 | 0.26 | 0.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.10 | 0.50 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.06 | 0.22 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.10% | 12.64% | -13.14% | -10.10% | -0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.41 | 29.70 | 27.86 | 9.69 | 20.12 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.16 | 1.28 | 1.52 | 3.74 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.81 | 0.91 | 1.27 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 7.91 | -7.61 | -9.90 | -106.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 4.38 | 21.38 | 7.01 | 12.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.76 | -3.27 | -0.36 | 1.04 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.81 | 0.91 | 1.27 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 5.76 | 9.34 | 6.33 | 11.65 |
| שווי חברה | 25.58B | 36.87B | 39.81B | 49.28B | 80.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 5.76 | 9.34 | 6.33 | 11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.59 | 1.82 | 1.85 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 10.80 | -10.78 | -12.02 | -111.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 5.98 | 30.30 | 8.51 | 13.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.37 | 4.28 | 4.25 | 4.25 | 3.96 |
| הון עצמי למניה | 3.73 | 3.65 | 3.46 | 3.59 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.27 | 0.43 | 0.27 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.28 | 2.55 | 2.45 | 2.99 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.47 | 0.43 |
| נטל מס | 0.40 | 0.73 | 0.52 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.32 | 0.77 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 39.05 | 6.73 | 0.64 | 1.04 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD