Chaowei Power Holdings (0951) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.59M | 214.00M | 1.08B | 890.58M | 1.50B |
| רווח נקי | 619.17M | 531.07M | 754.82M | 818.08M | 784.62M |
| פחת והפחתות | 577.10M | 673.64M | 684.28M | 743.06M | 719.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | -788.34M | -1.30B | -385.34M | -741.48M | -134.24M |
| יתרת לקוחות | -1.29B | -411.33M | -281.81M | -637.84M | -1.04B |
| מלאי | 194.71M | 103.78M | -500.65M | -62.93M | -704.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 637.84M | 1.04B |
| הון חוזר אחר | 304.47M | -992.29M | 397.13M | -678.56M | 570.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.66M | 309.13M | 30.34M | 70.93M | 196.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -702.67M | -2.88B | -235.80M | -534.62M | -665.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -278.91M | -661.71M | -642.11M | -1.13B | -970.63M |
| רכישות, נטו | 37.21M | 11.97M | 16.53M | 2.55M | 40.49M |
| רכישת השקעות | -572.95M | -616.87M | -37.00M | -18.25M | -561.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 96.95M | 206.37M | 56.56M | 370.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.98M | -1.71B | 220.41M | 557.69M | 455.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.05M | 2.24B | 534.45M | -1.06B | -522.44M |
| פירעון חוב | 426.39M | 2.78B | 1.09B | -526.90M | -19.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.24M | -53.46M | -67.19M | -81.78M | -107.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -518.20M | -494.06M | -488.77M | -449.06M | -394.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 3.11B | 3.54B | 2.16B | 2.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -533.00K | 380.00K | 34.00K | -871.00K | 518.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -159.66M | -428.73M | 1.38B | -702.64M | 308.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11B | 3.54B | 2.16B | 2.86B | 2.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 3.11B | 3.54B | 2.16B | 2.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 326.64M | -447.71M | 441.99M | -242.59M | 525.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.59M | 214.00M | 1.08B | 890.58M | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -351.95M | -661.71M | -642.11M | -1.13B | -970.63M |
הנתונים מוצגים ב-CNY