China Mobile (0941) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.81 | 0.90 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.78 | 0.88 | 0.87 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.38 | 0.25 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.52 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | 0.50 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.03 | 5.48 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -168.14B | -197.77B | -143.03B | -148.57B | -177.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.49 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 7.33 | 7.06 | 76.21 | 82.49 | 125.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.63 | 40.75 | 52.89 | 45.04 | 67.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.74 | 4.40 | 4.28 | 4.99 | 5.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -0.02 | -0.52 | -0.11 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.08% | 22.55% | 29.00% | 28.21% | 27.76% |
| שיעור EBIT | 17.80% | 17.07% | 13.85% | 13.81% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 36.15% | 35.46% | 28.24% | 34.33% | 35.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.23% | 14.19% | 16.94% | 16.66% | 17.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.68% | 16.72% | 17.14% | 16.90% | 17.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.36% | 13.05% | 13.30% | 13.06% | 13.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.38% | 13.07% | 13.31% | 13.07% | 13.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.85% | 78.07% | 77.57% | 77.27% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.14% | 117.85% | 101.19% | 101.44% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 6.27% | 6.68% | 6.61% | 6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.81% | 9.34% | 10.20% | 9.82% | 9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 9.58% | 12.24% | 11.72% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 7.28% | 9.30% | 9.07% | 8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 6.55% | 6.84% | 6.77% | 6.77% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 8.43% | 8.97% | 10.59% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 7.46 | 9.13 | 11.49 | 13.38 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 4.15 | 3.53 | 4.27 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 50.26 | 47.67 | 65.81 | 60.25 | 57.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.52 | -11.34 | -16.66 | -14.69 | -29.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.59 | -31.43 | -57.84 | -47.68 | -15.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.90 | 48.90 | 39.99 | 31.76 | 27.28 |
| ימי מלאי | 7.26 | 7.66 | 5.55 | 6.06 | 6.30 |
| ימי אשראי מספקים | 150.75 | 87.99 | 103.38 | 85.51 | 48.91 |
| מחזור תפעולי | 64.16 | 56.56 | 45.53 | 37.82 | 33.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.89 | 10.78 | 14.73 | 14.21 | 13.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.29 | 3.52 | 7.45 | 5.73 | 4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.60 | 7.27 | 7.28 | 8.48 | 8.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.33 | 0.51 | 0.40 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.89 | 1.25 | 1.12 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.48 | 2.02 | 1.68 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 2.55 | 3.57 | 2.95 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | 4.79% | 10.36% | 9.84% | 9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 11.87 | 11.15 | 9.44 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.55 | 1.48 | 1.23 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 0.93 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.02 | 20.86 | 9.65 | 10.16 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 6.81 | 4.88 | 4.10 | 3.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -2.84 | 2.46 | 1.91 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 0.93 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 4.35 | 4.72 | 3.48 | 2.57 |
| שווי חברה | 1.37T | 1.58T | 1.39T | 1.21T | 864.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 4.35 | 4.72 | 3.48 | 2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.54 | 1.33 | 1.19 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.03 | 20.79 | 8.69 | 9.84 | 9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 6.78 | 4.40 | 3.97 | 3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.71 | 62.26 | 61.13 | 60.74 | 57.07 |
| הון עצמי למניה | 66.40 | 66.16 | 63.29 | 62.77 | 59.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 47.74 | 47.36 | 48.55 | 47.22 | 43.91 |
| רווח נקי למניה | 5.90 | 6.18 | 6.45 | 6.16 | 5.88 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.98 | 1.24 | 1.22 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.33 | 1.77 | 1.78 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY